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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 654.00 | 81 815.00 | 3 838.00 | 85 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 660.00 | 578 054.00 | 665 605.00 | 1 243 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 820.00 | 659 870.00 | 916 950.00 | 1 576 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BT Marchandises | 305 579.00 | | 305 579.00 | 305 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 763.00 | 999.00 | 45 764.00 | 46 763.00 |
BZ Autres créances | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 783.00 | | 153 783.00 | 153 783.00 |
CF Disponibilités | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 405.00 | 999.00 | 613 406.00 | 614 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 225.00 | 660 869.00 | 1 530 356.00 | 2 191 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 672.00 | | | 228 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 213 799.00 | | | 213 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 542.00 | | | 164 542.00 |
DL TOTAL (I) | 629 881.00 | | | 629 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 194.00 | | | 386 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 834.00 | | | 381 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 874.00 | | | 111 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 475.00 | | | 900 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 356.00 | | | 1 530 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 394.00 | | | 699 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 557 784.00 | | 7 557 784.00 | 7 557 784.00 |
FD Production vendue biens | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
FG Production vendue services | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 623 820.00 | | 7 623 820.00 | 7 623 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 638 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 244 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 461 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 316.00 | | | 7 713 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 548 773.00 | | | 7 548 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 542.00 | | | 164 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 391.00 | | | 1 569 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 885.00 | | | 1 321 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 599.00 | 135 438.00 | 123 167.00 | 647 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 599.00 | 135 438.00 | 123 167.00 | 647 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 834.00 | 381 834.00 | | 381 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 194.00 | 185 113.00 | 201 081.00 | 386 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 690.00 | | | 195 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 223.00 | 89 717.00 | 12 506.00 | 102 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 475.00 | 699 394.00 | 201 081.00 | 900 475.00 |