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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 353.00 | 63 551.00 | 6 801.00 | 70 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 177.00 | 513 590.00 | 376 586.00 | 890 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 345.00 | 577 142.00 | 631 202.00 | 1 208 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BT Marchandises | 332 853.00 | | 332 853.00 | 332 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 505.00 | 1 926.00 | 48 579.00 | 50 505.00 |
BZ Autres créances | 188 969.00 | | 188 969.00 | 188 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 247 739.00 | | 247 739.00 | 247 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 344.00 | 1 926.00 | 837 418.00 | 839 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 689.00 | 579 068.00 | 1 468 621.00 | 2 047 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 672.00 | | | 228 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 324 034.00 | | | 324 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 788.00 | | | 165 788.00 |
DL TOTAL (I) | 741 361.00 | | | 741 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 869.00 | | | 167 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 167.00 | | | 366 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 569.00 | | | 191 569.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 259.00 | | | 727 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 621.00 | | | 1 468 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 814.00 | | | 617 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 211 021.00 | | 9 211 021.00 | 9 211 021.00 |
FD Production vendue biens | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
FG Production vendue services | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 290 393.00 | | 9 290 393.00 | 9 290 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 302 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 532 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 977 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 965.00 | | | 71 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 436.00 | | | 178 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 524.00 | | | 209 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 558.00 | | | -137 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 381 396.00 | | | 9 381 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 215 607.00 | | | 9 215 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 788.00 | | | 165 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 320.00 | | 110 933.00 | 1 585 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 908.00 | 1 208 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 908.00 | 960 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 814.00 | | 110 624.00 | 1 337 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 506.00 | | 309.00 | 12 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 108.00 | 113 506.00 | 309 471.00 | 773 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 108.00 | 113 506.00 | 309 471.00 | 773 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 167.00 | 366 167.00 | | 366 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
UX Autres créances clients | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 869.00 | 58 424.00 | 109 445.00 | 167 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 697.00 | | | 154 697.00 |
VP Divers | 188 970.00 | 188 970.00 | | 188 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 514.00 | 191 514.00 | | 191 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 301.00 | 256 486.00 | 12 815.00 | 269 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 259.00 | 617 814.00 | 109 445.00 | 727 259.00 |