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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 853.00 | 72 887.00 | 130 966.00 | 203 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146 099.00 | 289 609.00 | 1 856 490.00 | 2 146 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 175.00 | 362 496.00 | 2 256 678.00 | 2 619 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BT Marchandises | 616 196.00 | | 616 196.00 | 616 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
BZ Autres créances | 166 985.00 | | 166 985.00 | 166 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 022.00 | | 240 022.00 | 240 022.00 |
CF Disponibilités | 448 619.00 | | 448 619.00 | 448 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 788.00 | | 1 533 788.00 | 1 533 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 963.00 | 362 496.00 | 3 790 466.00 | 4 152 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 672.00 | | | 228 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 314 745.00 | | | 314 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 620.00 | | | 207 620.00 |
DL TOTAL (I) | 773 905.00 | | | 773 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 297.00 | | | 2 177 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 615.00 | | | 575 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 192.00 | | | 222 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
EA Autres dettes | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 561.00 | | | 3 016 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 466.00 | | | 3 790 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 453.00 | | | 1 174 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 660 976.00 | | 11 660 976.00 | 11 660 976.00 |
FD Production vendue biens | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
FG Production vendue services | 94 717.00 | 19 656.00 | 114 373.00 | 94 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 761 327.00 | 19 656.00 | 11 780 984.00 | 11 761 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 797 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 904 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 709 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 066.00 | | | 300 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 216.00 | | | 332 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 269.00 | | | 139 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 377.00 | | | 143 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 839.00 | | | 188 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 444.00 | | | 65 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 141 834.00 | | | 12 141 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 934 214.00 | | | 11 934 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 620.00 | | | 207 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 345.00 | | 1 971 095.00 | 1 208 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 530.00 | | 1 949 688.00 | 960 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 815.00 | | 21 406.00 | 12 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 142.00 | 206 350.00 | 420 995.00 | 577 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 142.00 | 206 350.00 | 420 995.00 | 577 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 615.00 | 575 615.00 | | 575 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 125.00 | 222 125.00 | | 222 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
UX Autres créances clients | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 177 297.00 | 335 189.00 | 1 147 559.00 | 2 177 297.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 111 394.00 | | | 2 111 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 966.00 | | | 101 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 986.00 | 166 986.00 | | 166 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 694.00 | 226 473.00 | 34 221.00 | 260 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 562.00 | 1 174 453.00 | 1 147 559.00 | 3 016 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |