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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 807.00 | 79 147.00 | 7 660.00 | 86 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 006.00 | 693 960.00 | 557 045.00 | 1 251 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 320.00 | 773 107.00 | 812 212.00 | 1 585 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BT Marchandises | 336 262.00 | | 336 262.00 | 336 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 448.00 | 1 120.00 | 41 328.00 | 42 448.00 |
BZ Autres créances | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 819.00 | | 153 819.00 | 153 819.00 |
CF Disponibilités | 153 791.00 | | 153 791.00 | 153 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 350.00 | 1 120.00 | 733 229.00 | 734 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 670.00 | 774 228.00 | 1 545 442.00 | 2 319 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 672.00 | | | 228 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 278 298.00 | | | 278 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 655.00 | | | 188 655.00 |
DL TOTAL (I) | 718 493.00 | | | 718 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 566.00 | | | 277 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 390.00 | | | 350 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 471.00 | | | 161 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 949.00 | | | 826 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 442.00 | | | 1 545 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 156.00 | | | 703 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 234 179.00 | | 8 234 179.00 | 8 234 179.00 |
FD Production vendue biens | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
FG Production vendue services | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 300 302.00 | | 8 300 302.00 | 8 300 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 311 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 743 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 088 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 326 265.00 | | | 8 326 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 137 610.00 | | | 8 137 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 655.00 | | | 188 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 821.00 | | | 1 576 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 315.00 | | | 1 329 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 870.00 | 123 902.00 | 10 665.00 | 659 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 870.00 | 123 902.00 | 10 665.00 | 659 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 391.00 | 350 391.00 | | 350 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
UX Autres créances clients | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 567.00 | 153 774.00 | 123 793.00 | 277 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 164.00 | | | 89 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 792.00 | | | 197 792.00 |
VP Divers | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 426.00 | 161 426.00 | | 161 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 929.00 | 89 423.00 | 12 506.00 | 101 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 949.00 | 703 156.00 | 123 793.00 | 826 949.00 |