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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 252.00 | 125 195.00 | 88 057.00 | 213 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106 435.00 | 679 184.00 | 1 427 251.00 | 2 106 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 909.00 | 804 379.00 | 1 789 529.00 | 2 593 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BT Marchandises | 687 806.00 | | 687 806.00 | 687 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 722.00 | | 114 722.00 | 114 722.00 |
BZ Autres créances | 205 662.00 | | 205 662.00 | 205 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991 712.00 | | 991 712.00 | 991 712.00 |
CF Disponibilités | 398 837.00 | | 398 837.00 | 398 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 076.00 | | 2 421 076.00 | 2 421 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 986.00 | 804 379.00 | 4 210 606.00 | 5 014 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 672.00 | | | 228 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 356 026.00 | | | 356 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 027.00 | | | 456 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 592.00 | | | 1 063 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 840.00 | | | 1 743 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 727.00 | | | 275 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 503.00 | | | 844 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 622.00 | | | 276 622.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 014.00 | | | 3 147 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 606.00 | | | 4 210 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 756.00 | | | 1 719 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 400 084.00 | | 15 400 084.00 | 15 400 084.00 |
FD Production vendue biens | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
FG Production vendue services | 202 542.00 | | 202 542.00 | 202 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 611 439.00 | | 15 611 439.00 | 15 611 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 630 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 632 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 187 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 927.00 | | | 134 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 927.00 | | | 134 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 926.00 | | | 133 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 101.00 | | | 152 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 819 128.00 | | | 15 819 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 363 101.00 | | | 15 363 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 027.00 | | | 456 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 484.00 | | 30 926.00 | 2 573 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 2 593 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 2 319 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 263.00 | | 25 926.00 | 2 304 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 221.00 | | 5 000.00 | 34 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 449.00 | 232 431.00 | 10 500.00 | 582 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 449.00 | 232 431.00 | 10 500.00 | 582 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 504.00 | 844 504.00 | | 844 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 548.00 | 276 548.00 | | 276 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 122.00 | 282 122.00 | | 282 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
UX Autres créances clients | 114 723.00 | 114 723.00 | | 114 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743 840.00 | 316 583.00 | 1 180 603.00 | 1 743 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 874.00 | | | 338 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 663.00 | 205 663.00 | | 205 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 506.00 | 341 285.00 | 39 221.00 | 380 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 014.00 | 1 719 757.00 | 1 180 603.00 | 3 147 014.00 |