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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 398.00 | 97 897.00 | 108 501.00 | 206 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097 864.00 | 484 551.00 | 1 613 312.00 | 2 097 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 484.00 | 582 448.00 | 1 991 035.00 | 2 573 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BT Marchandises | 547 252.00 | | 547 252.00 | 547 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 481.00 | | 48 481.00 | 48 481.00 |
BZ Autres créances | 109 633.00 | | 109 633.00 | 109 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 310.00 | | 671 310.00 | 671 310.00 |
CF Disponibilités | 826 890.00 | | 826 890.00 | 826 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 943.00 | | 2 221 943.00 | 2 221 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 428.00 | 582 448.00 | 4 212 979.00 | 4 795 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 672.00 | | | 228 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 272 256.00 | | | 272 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 946.00 | | | 483 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 741.00 | | | 1 007 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 714.00 | | | 2 050 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 323.00 | | | 267 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 282.00 | | | 547 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 821.00 | | | 298 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
EA Autres dettes | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 238.00 | | | 3 205 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 979.00 | | | 4 212 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 398.00 | | | 1 493 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 401 095.00 | | 13 401 095.00 | 13 401 095.00 |
FD Production vendue biens | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
FG Production vendue services | 124 058.00 | | 124 058.00 | 124 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 527 989.00 | | 13 527 989.00 | 13 527 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 573 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 636 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 043 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 312.00 | | | 139 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 312.00 | | | 201 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 053.00 | | | 63 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 258.00 | | | 138 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 052.00 | | | 175 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 790 237.00 | | | 13 790 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 306 291.00 | | | 13 306 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 946.00 | | | 483 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 175.00 | | 50 055.00 | 2 619 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 746.00 | 2 573 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 746.00 | 2 304 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 954.00 | | 50 055.00 | 2 349 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 497.00 | 255 585.00 | 35 633.00 | 362 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 497.00 | 255 585.00 | 35 633.00 | 362 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 283.00 | 547 283.00 | | 547 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 764.00 | 298 764.00 | | 298 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 725.00 | 302 725.00 | | 302 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
UX Autres créances clients | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050 715.00 | 338 874.00 | 1 206 364.00 | 2 050 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 606.00 | | | 208 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 189.00 | | | 335 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 633.00 | 109 633.00 | | 109 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 114.00 | 174 893.00 | 34 221.00 | 209 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 238.00 | 1 493 398.00 | 1 206 364.00 | 3 205 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |