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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 434 301.00 | 9 248 468.00 | 1 185 833.00 | 10 434 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 312.00 | 16 315.00 | 997.00 | 17 312.00 |
AP Constructions | 2 037 330.00 | 1 554 713.00 | 482 616.00 | 2 037 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555 936.00 | 2 093 037.00 | 462 900.00 | 2 555 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 054.00 | 785 622.00 | 291 432.00 | 1 077 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
BF Prêts | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 298.00 | | 170 298.00 | 170 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 326 500.00 | 13 698 155.00 | 3 628 345.00 | 17 326 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BT Marchandises | 2 551 863.00 | 31 614.00 | 2 520 249.00 | 2 551 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 993.00 | 610.00 | 272 383.00 | 272 993.00 |
BZ Autres créances | 958 552.00 | | 958 552.00 | 958 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 3 037 106.00 | | 3 037 106.00 | 3 037 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 560 425.00 | 32 224.00 | 7 528 200.00 | 7 560 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 886 925.00 | 13 730 379.00 | 11 156 546.00 | 24 886 925.00 |
CU Autres participations | 310 016.00 | | 310 016.00 | 310 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 111 593.00 | | | 11 111 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 170.00 | | | 1 437 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 998 778.00 | 3 461 888.00 | | 3 998 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 313.00 | 10 189.00 | | 5 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 313.00 | 10 189.00 | | 5 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408 430.00 | 3 830 217.00 | | 2 408 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 697.00 | 105 663.00 | | 122 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 931.00 | 2 370 441.00 | | 3 099 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 231.00 | 1 550 550.00 | | 1 507 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 572.00 | 4 684.00 | | 9 572.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 712.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 151 537.00 | 7 862 265.00 | | 7 151 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 156 546.00 | 11 335 231.00 | | 11 156 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 603.00 | | | 1 424 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 636 890.00 | 615 897.00 | | 636 890.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 592.00 | 563.00 | | 592.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 326.00 | 327.00 | | 326.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 918.00 | 890.00 | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 047 920.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 101 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 149 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 198 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 382 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 281 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -4 876.00 | |
GE Autres charges | | | 8 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 170 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 515 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 833.00 | 100 037.00 | | 152 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 833.00 | 100 037.00 | | 152 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 722.00 | 102 445.00 | | 149 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 722.00 | 102 773.00 | | 149 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 111.00 | -2 737.00 | | 3 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 200.00 | | | 275 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 781.00 | 501 575.00 | | 495 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 178.00 | | | 1 516 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 008.00 | | | 79 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437 170.00 | | | 1 437 170.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 948 666.00 | 948 666.00 | | 948 666.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 585 882.00 | 1 564 890.00 | | 1 585 882.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 637 215.00 | 616 223.00 | | 637 215.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 326.00 | 327.00 | | 326.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 636 890.00 | 615 897.00 | | 636 890.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 251 259.00 | | | 12 251 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 251 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 251 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 251 259.00 | | | 12 251 259.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 1 899 933.00 | | | 1 899 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 791.00 | 1 112 933.00 | 564 858.00 | 1 677 791.00 |
VI Groupe et associés | 299 554.00 | 299 554.00 | | 299 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055 585.00 | | | 1 055 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 994.00 | | | 234 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 927.00 | 2 134 927.00 | | 2 134 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 461.00 | 1 424 603.00 | 564 858.00 | 1 989 461.00 |