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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625.00 | 891.00 | 734.00 | 1 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 750.00 | | 203 750.00 | 203 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 168 962.00 | | 7 168 962.00 | 7 168 962.00 |
BF Prêts | 1 004 726.00 | | 1 004 726.00 | 1 004 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 743 043.00 | 891.00 | 8 742 152.00 | 8 743 043.00 |
BZ Autres créances | 3 889 320.00 | | 3 889 320.00 | 3 889 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 813 863.00 | | 7 813 863.00 | 7 813 863.00 |
CF Disponibilités | 2 361 767.00 | | 2 361 767.00 | 2 361 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 072 127.00 | | 14 072 127.00 | 14 072 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 815 170.00 | 891.00 | 22 814 279.00 | 22 815 170.00 |
CU Autres participations | 363 980.00 | | 363 980.00 | 363 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 508 152.00 | | | 17 508 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 413.00 | | | 263 413.00 |
DL TOTAL (I) | 17 815 565.00 | | | 17 815 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 939 241.00 | | | 4 939 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 998 714.00 | | | 4 998 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 814 279.00 | | | 22 814 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 313.00 | | | 529 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 702 500.00 | | | 2 702 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 706 452.00 | | | 2 706 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 605 325.00 | | | 2 605 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605 325.00 | | | 2 605 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 127.00 | | | 101 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -999.00 | | | -999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 654.00 | | | 3 136 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 241.00 | | | 2 873 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 413.00 | | | 263 413.00 |