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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960.00 | 2 108.00 | 851.00 | 2 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 164.00 | 48 813.00 | 155 351.00 | 204 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 726 362.00 | | 5 726 362.00 | 5 726 362.00 |
BF Prêts | 1 034 726.00 | | 1 034 726.00 | 1 034 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 291 342.00 | 50 921.00 | 7 240 420.00 | 7 291 342.00 |
BZ Autres créances | 3 775 862.00 | | 3 775 862.00 | 3 775 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 806 026.00 | | 9 806 026.00 | 9 806 026.00 |
CF Disponibilités | 1 537 532.00 | | 1 537 532.00 | 1 537 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 119 421.00 | | 15 119 421.00 | 15 119 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 410 762.00 | 50 921.00 | 22 359 841.00 | 22 410 762.00 |
CU Autres participations | 323 130.00 | | 323 130.00 | 323 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 421 565.00 | | | 17 421 565.00 |
DH Report à nouveau | -54 535.00 | | | -54 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 580.00 | | | 643 580.00 |
DL TOTAL (I) | 18 054 610.00 | | | 18 054 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 082 154.00 | | | 4 082 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 329.00 | | | 130 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 305 231.00 | | | 4 305 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 359 841.00 | | | 22 359 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 872.00 | | | 1 741 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 196 990.00 | | | 1 196 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 615 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 025.00 | | | 116 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 025.00 | | | 116 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 725.00 | | | -4 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 454.00 | | | 1 150 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 874.00 | | | 506 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 580.00 | | | 643 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471.00 | 637.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471.00 | 637.00 | | 1 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 329.00 | 130 329.00 | | 130 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238 890.00 | | 1 238 890.00 | 1 238 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 082 154.00 | 1 518 796.00 | 1 318 061.00 | 4 082 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775 862.00 | 3 775 862.00 | | 3 775 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 014 752.00 | 3 775 862.00 | 1 238 890.00 | 5 014 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 231.00 | 1 741 873.00 | 1 318 061.00 | 4 305 231.00 |