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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960.00 | 1 471.00 | 1 489.00 | 2 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 143.00 | 42 430.00 | 159 713.00 | 202 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 146 945.00 | | 7 146 945.00 | 7 146 945.00 |
BF Prêts | 1 019 726.00 | | 1 019 726.00 | 1 019 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 615 653.00 | 43 901.00 | 8 571 752.00 | 8 615 653.00 |
BZ Autres créances | 990 150.00 | | 990 150.00 | 990 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 003 767.00 | | 11 003 767.00 | 11 003 767.00 |
CF Disponibilités | 1 326 902.00 | | 1 326 902.00 | 1 326 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 325 607.00 | | 13 325 607.00 | 13 325 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 941 259.00 | 43 901.00 | 21 897 359.00 | 21 941 259.00 |
CU Autres participations | 243 880.00 | | 243 880.00 | 243 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 421 565.00 | | | 17 421 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 535.00 | | | -54 535.00 |
DL TOTAL (I) | 17 411 030.00 | | | 17 411 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 387 586.00 | | | 4 387 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 329.00 | | | 4 486 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 897 359.00 | | | 21 897 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 035.00 | | | 1 931 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 506 323.00 | | | 1 506 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 844.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 232 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 149.00 | | | 175 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 149.00 | | | 175 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 280.00 | | | 186 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 131.00 | | | -11 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 594.00 | | | 623 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 129.00 | | | 678 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 535.00 | | | -54 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891.00 | 580.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | 580.00 | | 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530 141.00 | 78 999.00 | 1 451 142.00 | 1 530 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 387 586.00 | 1 832 292.00 | 1 333 001.00 | 4 387 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994 937.00 | 994 937.00 | | 994 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 078.00 | 1 073 936.00 | 1 451 142.00 | 2 525 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 329.00 | 1 931 035.00 | 1 333 001.00 | 4 486 329.00 |