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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625.00 | 349.00 | 1 276.00 | 1 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 422 739.00 | | 2 422 739.00 | 2 422 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 241 669.00 | 349.00 | 6 241 320.00 | 6 241 669.00 |
BZ Autres créances | 3 751 056.00 | | 3 751 056.00 | 3 751 056.00 |
CF Disponibilités | 12 344 301.00 | | 12 344 301.00 | 12 344 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 099 968.00 | | 16 099 968.00 | 16 099 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 341 637.00 | 349.00 | 22 341 288.00 | 22 341 637.00 |
CU Autres participations | 3 617 305.00 | | 3 617 305.00 | 3 617 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 896 935.00 | | | 10 896 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 611 217.00 | | | 8 611 217.00 |
DL TOTAL (I) | 19 552 152.00 | | | 19 552 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 995.00 | | | 1 931 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 809.00 | | | 834 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 136.00 | | | 2 789 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 341 288.00 | | | 22 341 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 276.00 | | | 1 909 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 081 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 052 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 024 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 643 982.00 | | | 17 643 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 643 982.00 | | | 17 643 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 941 259.00 | | | 11 941 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 941 259.00 | | | 11 941 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 702 723.00 | | | 5 702 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 858.00 | | | 115 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 725 190.00 | | | 20 725 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 113 973.00 | | | 12 113 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 611 217.00 | | | 8 611 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 706 584.00 | | 3 476 344.00 | 14 706 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 941 259.00 | 6 240 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 941 259.00 | 6 241 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 706 584.00 | | 3 474 719.00 | 14 706 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 744 780.00 | 2 744 780.00 | | 2 744 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 689.00 | 196 157.00 | 788 176.00 | 1 931 689.00 |
VI Groupe et associés | 834 809.00 | 834 809.00 | | 834 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 294.00 | 462 294.00 | | 462 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 982.00 | 543 982.00 | | 543 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 666.00 | 3 755 666.00 | 200 000.00 | 3 955 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 136.00 | 1 053 605.00 | 788 176.00 | 2 789 136.00 |