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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 2 923.00 | 1 146.00 | 4 069.00 |
AP Constructions | 77 133.00 | 50 904.00 | 26 228.00 | 77 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 976.00 | 23 051.00 | 2 925.00 | 25 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 848.00 | 77 190.00 | 42 658.00 | 119 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 218.00 | | 270 218.00 | 270 218.00 |
BZ Autres créances | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CF Disponibilités | 182 842.00 | | 182 842.00 | 182 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 615.00 | | 473 615.00 | 473 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 463.00 | 77 190.00 | 516 273.00 | 593 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 821.00 | | | 111 821.00 |
DH Report à nouveau | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 249.00 | | | 76 249.00 |
DL TOTAL (I) | 202 386.00 | | | 202 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 635.00 | | | 161 635.00 |
EA Autres dettes | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 887.00 | | | 313 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 273.00 | | | 516 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 887.00 | | | 313 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 500.00 | | 1 175 500.00 | 1 175 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 500.00 | | 1 175 500.00 | 1 175 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 643.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 547.00 | | | 1 175 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 297.00 | | | 1 099 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 249.00 | | | 76 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 012.00 | | 1 836.00 | 118 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312.00 | | | 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | 1 790.00 | 2 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 109.00 | | | 103 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 313.00 | | 46.00 | 12 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 547.00 | 8 643.00 | | 68 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312.00 | | | 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 653.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 965.00 | 7 990.00 | | 65 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 144.00 | 74 144.00 | | 74 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UX Autres créances clients | 270 213.00 | | | 270 213.00 |
VB T. V. A. | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
VI Groupe et associés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 132.00 | 303 132.00 | | 303 132.00 |
VW T.V.A. | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 887.00 | 313 887.00 | | 313 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
ST Autres comptes | 430 400.00 | | | 430 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 582.00 | | | 111 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 603.00 | | | 201 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 095.00 | | | 115 095.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 581.00 | | | 589 581.00 |