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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 2 665.00 | 794.00 | 3 459.00 |
AP Constructions | 95 468.00 | 61 952.00 | 33 517.00 | 95 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 950.00 | 28 604.00 | 6 346.00 | 34 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 651.00 | 93 533.00 | 54 119.00 | 147 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 613.00 | | 312 613.00 | 312 613.00 |
BZ Autres créances | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 93 807.00 | | 93 807.00 | 93 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 720.00 | | 421 720.00 | 421 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 371.00 | 93 533.00 | 475 838.00 | 569 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 821.00 | | | 111 821.00 |
DH Report à nouveau | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 798.00 | | | 60 798.00 |
DL TOTAL (I) | 189 725.00 | | | 189 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 690.00 | | | 168 690.00 |
EA Autres dettes | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 114.00 | | | 286 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 838.00 | | | 475 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 114.00 | | | 286 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 892.00 | | 1 269 892.00 | 1 269 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 892.00 | | 1 269 892.00 | 1 269 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 356.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 391.00 | | | 1 271 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 592.00 | | | 1 210 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 798.00 | | | 60 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 464.00 | | 6 388.00 | 141 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312.00 | | | 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 13 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 147 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 288.00 | | 5 130.00 | 125 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 406.00 | | 1 257.00 | 12 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 177.00 | 9 356.00 | | 84 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312.00 | | | 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 110.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 310.00 | 9 246.00 | | 81 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 108.00 | 71 108.00 | | 71 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
UX Autres créances clients | 312 613.00 | 312 613.00 | | 312 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VI Groupe et associés | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 375.00 | 341 375.00 | | 341 375.00 |
VW T.V.A. | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 114.00 | 286 114.00 | | 286 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
ST Autres comptes | 340 053.00 | | | 340 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 087.00 | | | 129 087.00 |
YT Sous‐traitance | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 610.00 | | | 220 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 812.00 | | | 106 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 651.00 | | | 533 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |