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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 2 555.00 | 904.00 | 3 459.00 |
AP Constructions | 95 468.00 | 55 635.00 | 39 833.00 | 95 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 820.00 | 25 675.00 | 4 145.00 | 29 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 464.00 | 84 177.00 | 57 288.00 | 141 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 952.00 | | 238 952.00 | 238 952.00 |
BZ Autres créances | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
CF Disponibilités | 245 589.00 | | 245 589.00 | 245 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 724.00 | | 515 724.00 | 515 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 188.00 | 84 177.00 | 573 012.00 | 657 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 821.00 | | | 111 821.00 |
DH Report à nouveau | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 540.00 | | | 71 540.00 |
DL TOTAL (I) | 198 926.00 | | | 198 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 697.00 | | | 175 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 081.00 | | | 169 081.00 |
EA Autres dettes | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 085.00 | | | 374 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 012.00 | | | 573 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 085.00 | | | 374 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 463.00 | | 1 251 463.00 | 1 251 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 463.00 | | 1 251 463.00 | 1 251 463.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 999.00 | | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 512.00 | | | 1 251 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 972.00 | | | 1 179 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 540.00 | | | 71 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 848.00 | | 22 227.00 | 119 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312.00 | | | 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611.00 | 141 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 611.00 | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 109.00 | | 22 180.00 | 103 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 359.00 | | 47.00 | 12 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 190.00 | 7 597.00 | 611.00 | 77 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312.00 | | | 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | 242.00 | 611.00 | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 955.00 | 7 355.00 | | 73 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 697.00 | 175 697.00 | | 175 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
UX Autres créances clients | 238 952.00 | | | 238 952.00 |
VB T. V. A. | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
VI Groupe et associés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 541.00 | 282 541.00 | | 282 541.00 |
VW T.V.A. | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 085.00 | 374 085.00 | | 374 085.00 |