| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 2 775.00 | 684.00 | 3 459.00 |
AP Constructions | 95 468.00 | 67 876.00 | 27 592.00 | 95 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 950.00 | 31 423.00 | 3 528.00 | 34 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 699.00 | 102 386.00 | 45 313.00 | 147 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 519.00 | | 305 519.00 | 305 519.00 |
BZ Autres créances | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CF Disponibilités | 119 051.00 | | 119 051.00 | 119 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 039.00 | | 439 039.00 | 439 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 738.00 | 102 386.00 | 484 352.00 | 586 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
DH Report à nouveau | 904.00 | | | 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 415.00 | | | 75 415.00 |
DL TOTAL (I) | 199 139.00 | | | 199 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 967.00 | | | 102 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 449.00 | | | 169 449.00 |
EA Autres dettes | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 213.00 | | | 285 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 352.00 | | | 484 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 213.00 | | | 285 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 598.00 | | 1 286 598.00 | 1 286 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 598.00 | | 1 286 598.00 | 1 286 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 582.00 | | | 1 291 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 167.00 | | | 1 216 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 415.00 | | | 75 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 651.00 | | 48.00 | 147 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312.00 | | | 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 419.00 | | | 130 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 462.00 | | 48.00 | 13 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 533.00 | 8 853.00 | | 93 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312.00 | | | 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 110.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 556.00 | 8 743.00 | | 90 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 967.00 | 102 967.00 | | 102 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
UX Autres créances clients | 305 519.00 | 305 519.00 | | 305 519.00 |
VB T. V. A. | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 499.00 | 333 499.00 | | 333 499.00 |
VW T.V.A. | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 213.00 | 285 213.00 | | 285 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
ST Autres comptes | 373 948.00 | | | 373 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
YT Sous‐traitance | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 248.00 | | | 233 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 985.00 | | | 95 985.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 794.00 | | | 580 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |