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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 2 883.00 | 815.00 | 3 699.00 |
AP Constructions | 104 973.00 | 73 987.00 | 30 986.00 | 104 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 915.00 | 22 686.00 | 5 229.00 | 27 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 458.00 | 99 868.00 | 50 589.00 | 150 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 481.00 | | 280 481.00 | 280 481.00 |
BZ Autres créances | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
CF Disponibilités | 74 291.00 | | 74 291.00 | 74 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 051.00 | | 399 051.00 | 399 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 509.00 | 99 868.00 | 449 640.00 | 549 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
DH Report à nouveau | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
DL TOTAL (I) | 151 433.00 | | | 151 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 507.00 | | | 57 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 473.00 | | | 137 473.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 207.00 | | | 298 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 640.00 | | | 449 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 207.00 | | | 298 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 860.00 | | 962 860.00 | 962 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 860.00 | | 962 860.00 | 962 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 086.00 | | | 964 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 793.00 | | | 941 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 699.00 | | 15 476.00 | 147 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312.00 | | | 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 717.00 | 150 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 3 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 357.00 | 132 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | 600.00 | 3 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 419.00 | | 14 827.00 | 130 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 510.00 | | 49.00 | 13 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 386.00 | 10 200.00 | 12 717.00 | 102 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312.00 | | | 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | 468.00 | 360.00 | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 299.00 | 9 731.00 | 12 357.00 | 99 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
UX Autres créances clients | 280 481.00 | 280 481.00 | | 280 481.00 |
VB T. V. A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 319.00 | 338 319.00 | | 338 319.00 |
VW T.V.A. | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 207.00 | 298 207.00 | | 298 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
ST Autres comptes | 286 834.00 | | | 286 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 150.00 | | | 125 150.00 |
YT Sous‐traitance | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 285.00 | | | 174 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 169.00 | | | 466 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |