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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 649.00 | 3 773.00 | 875.00 | 4 649.00 |
AP Constructions | 108 673.00 | 79 135.00 | 29 538.00 | 108 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 381.00 | 26 155.00 | 16 225.00 | 42 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 623.00 | 109 376.00 | 60 247.00 | 169 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 003.00 | | 303 003.00 | 303 003.00 |
BZ Autres créances | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
CF Disponibilités | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 569.00 | | 361 569.00 | 361 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 192.00 | 109 376.00 | 421 816.00 | 531 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
DH Report à nouveau | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
DL TOTAL (I) | 167 430.00 | | | 167 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 576.00 | | | 138 576.00 |
EA Autres dettes | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 386.00 | | | 254 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 816.00 | | | 421 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 386.00 | | | 254 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 079.00 | | 1 099 079.00 | 1 099 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 079.00 | | 1 099 079.00 | 1 099 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 131.00 | | | 1 118 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 134.00 | | | 1 102 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 458.00 | | 19 166.00 | 150 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312.00 | | | 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | 950.00 | 3 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 888.00 | | 18 166.00 | 132 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 559.00 | | 50.00 | 13 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 868.00 | 9 508.00 | | 99 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312.00 | | | 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 890.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 673.00 | 8 618.00 | | 96 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 873.00 | 96 873.00 | | 96 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
UX Autres créances clients | 303 003.00 | 303 003.00 | | 303 003.00 |
VB T. V. A. | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 172.00 | 345 172.00 | | 345 172.00 |
VW T.V.A. | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 386.00 | 254 386.00 | | 254 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222.00 | | | 222.00 |
ST Autres comptes | 392 048.00 | | | 392 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 484.00 | | | 107 484.00 |
YT Sous‐traitance | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 837.00 | | | 190 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 607.00 | | | 110 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 503.00 | | | 602 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |