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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AN Terrains | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
AP Constructions | 294 368.00 | 93 080.00 | 201 288.00 | 294 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 401.00 | 82 326.00 | 36 076.00 | 118 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 220.00 | 150 392.00 | 85 828.00 | 236 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 378.00 | 326 895.00 | 358 483.00 | 685 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
BN En cours de production de biens | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 825.00 | 22 274.00 | 104 551.00 | 126 825.00 |
BZ Autres créances | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
CF Disponibilités | 110 450.00 | | 110 450.00 | 110 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 113.00 | 22 274.00 | 301 839.00 | 324 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 491.00 | 349 169.00 | 660 322.00 | 1 009 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 30 845.00 | 31 613.00 | | 30 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 420.00 | 7 232.00 | | 71 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 278.00 | 55 024.00 | | 49 278.00 |
DL TOTAL (I) | 283 543.00 | 225 869.00 | | 283 543.00 |
DP Provisions pour risques | 560.00 | 750.00 | | 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 560.00 | 750.00 | | 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 319.00 | 186 365.00 | | 177 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 297.00 | 10 325.00 | | 10 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 419.00 | 77 067.00 | | 59 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 448.00 | 97 963.00 | | 107 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 219.00 | 376 340.00 | | 376 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 322.00 | 602 959.00 | | 660 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 074.00 | 228 079.00 | | 243 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 211.00 | | 46 167.00 | 639 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 247.00 | | 46 167.00 | 615 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 717.00 | 39 178.00 | | 287 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 620.00 | 39 178.00 | | 286 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | 560.00 | 750.00 | 750.00 |
6T Sur comptes clients | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 024.00 | 560.00 | 750.00 | 23 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 100 137.00 | | | 100 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
VB T. V. A. | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 973.00 | 43 829.00 | 128 903.00 | 176 973.00 |
VI Groupe et associés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 349.00 | 114 662.00 | 26 688.00 | 141 349.00 |
VW T.V.A. | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 219.00 | 243 074.00 | 128 903.00 | 376 219.00 |