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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AN Terrains | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
AP Constructions | 419 439.00 | 135 537.00 | 283 902.00 | 419 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 609.00 | 115 671.00 | 6 938.00 | 122 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 273.00 | 152 659.00 | 53 615.00 | 206 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 710.00 | 404 964.00 | 379 746.00 | 784 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BN En cours de production de biens | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 167.00 | 22 274.00 | 90 893.00 | 113 167.00 |
BZ Autres créances | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
CF Disponibilités | 77 041.00 | | 77 041.00 | 77 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 588.00 | 22 274.00 | 255 314.00 | 277 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 298.00 | 427 238.00 | 635 060.00 | 1 062 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 109 998.00 | 86 869.00 | | 109 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 577.00 | 50 129.00 | | 76 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 040.00 | 37 786.00 | | 32 040.00 |
DL TOTAL (I) | 350 614.00 | 306 784.00 | | 350 614.00 |
DP Provisions pour risques | 435.00 | 415.00 | | 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 435.00 | 415.00 | | 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 334.00 | 201 798.00 | | 151 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 956.00 | 10 615.00 | | 4 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 937.00 | 46 701.00 | | 38 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 639.00 | 91 433.00 | | 88 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 3 005.00 | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 011.00 | 361 004.00 | | 284 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 060.00 | 668 203.00 | | 635 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 651.00 | 209 869.00 | | 179 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 457.00 | | 9 786.00 | 778 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 533.00 | 784 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 533.00 | 760 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 493.00 | | 9 786.00 | 754 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 967.00 | 40 530.00 | 3 533.00 | 367 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 870.00 | 40 530.00 | 3 533.00 | 366 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415.00 | 435.00 | 415.00 | 415.00 |
6T Sur comptes clients | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 689.00 | 435.00 | 415.00 | 22 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 135.00 | 46 775.00 | 71 232.00 | 151 135.00 |
VI Groupe et associés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 336.00 | 91 649.00 | 26 688.00 | 118 336.00 |
VW T.V.A. | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 011.00 | 179 651.00 | 71 232.00 | 284 011.00 |