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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AN Terrains | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
AP Constructions | 419 439.00 | 168 151.00 | 251 288.00 | 419 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 673.00 | 122 234.00 | 21 440.00 | 143 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 037.00 | 189 386.00 | 42 651.00 | 232 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 538.00 | 480 868.00 | 350 670.00 | 831 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 948.00 | | 62 948.00 | 62 948.00 |
BN En cours de production de biens | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 489.00 | 22 274.00 | 126 215.00 | 148 489.00 |
BZ Autres créances | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CF Disponibilités | 81 074.00 | | 81 074.00 | 81 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 870.00 | 22 274.00 | 291 596.00 | 313 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 408.00 | 503 142.00 | 642 266.00 | 1 145 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 156 084.00 | 146 575.00 | | 156 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 696.00 | 49 509.00 | | 73 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 469.00 | 31 130.00 | | 35 469.00 |
DL TOTAL (I) | 397 249.00 | 359 214.00 | | 397 249.00 |
DP Provisions pour risques | 280.00 | 203.00 | | 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 280.00 | 203.00 | | 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 399.00 | 224 729.00 | | 90 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471.00 | 4 505.00 | | 4 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 736.00 | 29 502.00 | | 54 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 204.00 | 81 811.00 | | 88 204.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 737.00 | 340 691.00 | | 244 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 266.00 | 700 108.00 | | 642 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 625.00 | 250 395.00 | | 178 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 493.00 | | 20 045.00 | 816 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 831 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 807 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 528.00 | | 20 045.00 | 792 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 978.00 | 42 889.00 | 5 000.00 | 442 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 881.00 | 42 889.00 | 5 000.00 | 441 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203.00 | 280.00 | 203.00 | 203.00 |
6T Sur comptes clients | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 477.00 | 280.00 | 203.00 | 22 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UX Autres créances clients | 121 801.00 | 121 801.00 | | 121 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 296.00 | 24 184.00 | 60 319.00 | 90 296.00 |
VI Groupe et associés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 293.00 | | | 134 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 829.00 | 124 142.00 | 26 688.00 | 150 829.00 |
VW T.V.A. | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 737.00 | 178 625.00 | 60 319.00 | 244 737.00 |