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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AN Terrains | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
AP Constructions | 419 439.00 | 102 924.00 | 316 516.00 | 419 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 575.00 | 95 709.00 | 21 867.00 | 117 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 976.00 | 144 096.00 | 80 880.00 | 224 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 379.00 | 343 825.00 | 454 554.00 | 798 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
BN En cours de production de biens | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 626.00 | 24 774.00 | 123 852.00 | 148 626.00 |
BZ Autres créances | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
CF Disponibilités | 92 690.00 | | 92 690.00 | 92 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 075.00 | 24 774.00 | 322 301.00 | 347 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 454.00 | 368 599.00 | 776 855.00 | 1 145 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 82 265.00 | 30 845.00 | | 82 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 604.00 | 71 420.00 | | 27 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 532.00 | 49 278.00 | | 43 532.00 |
DL TOTAL (I) | 285 401.00 | 283 543.00 | | 285 401.00 |
DP Provisions pour risques | 420.00 | 560.00 | | 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 420.00 | 560.00 | | 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 421.00 | 177 319.00 | | 256 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 570.00 | 10 297.00 | | 10 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 035.00 | 59 419.00 | | 55 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 968.00 | 107 448.00 | | 131 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 519.00 | 1 736.00 | | 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 034.00 | 376 219.00 | | 491 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 855.00 | 660 322.00 | | 776 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 378.00 | | 154 241.00 | 685 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 240.00 | 798 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 240.00 | 774 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 413.00 | | 154 241.00 | 661 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 895.00 | 58 170.00 | 41 240.00 | 326 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 798.00 | 58 170.00 | 41 240.00 | 325 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560.00 | 420.00 | 560.00 | 560.00 |
6T Sur comptes clients | 22 274.00 | 2 500.00 | | 22 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 274.00 | 2 500.00 | | 22 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 834.00 | 2 920.00 | 560.00 | 22 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 920.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 168.00 | 62 168.00 | | 62 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
UX Autres créances clients | 118 933.00 | | | 118 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
VB T. V. A. | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 057.00 | 54 537.00 | 141 823.00 | 256 057.00 |
VI Groupe et associés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 199.00 | 150 507.00 | 29 692.00 | 180 199.00 |
VW T.V.A. | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 034.00 | 289 514.00 | 141 823.00 | 491 034.00 |