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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AN Terrains | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
AP Constructions | 422 679.00 | 184 620.00 | 238 059.00 | 422 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 920.00 | 127 923.00 | 36 998.00 | 164 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 119.00 | 194 446.00 | 70 673.00 | 265 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 107.00 | 508 086.00 | 381 021.00 | 889 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
BN En cours de production de biens | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 520.00 | | 236 520.00 | 236 520.00 |
BZ Autres créances | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CF Disponibilités | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 820.00 | | 310 820.00 | 310 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 927.00 | 508 086.00 | 691 841.00 | 1 199 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 169 780.00 | 156 084.00 | | 169 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 399.00 | 73 696.00 | | 74 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 189.00 | 35 469.00 | | 32 189.00 |
DL TOTAL (I) | 408 368.00 | 397 249.00 | | 408 368.00 |
DP Provisions pour risques | 187.00 | 280.00 | | 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 187.00 | 280.00 | | 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 118.00 | 90 399.00 | | 108 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 112.00 | 4 471.00 | | 26 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 174.00 | 54 736.00 | | 56 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 796.00 | 88 204.00 | | 79 796.00 |
EA Autres dettes | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 261.00 | 6 927.00 | | 4 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 286.00 | 244 737.00 | | 283 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 841.00 | 642 266.00 | | 691 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 537.00 | | 67 988.00 | 831 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 419.00 | 889 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 419.00 | 865 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 573.00 | | 67 988.00 | 807 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 868.00 | 37 637.00 | 10 419.00 | 480 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 771.00 | 37 637.00 | 10 419.00 | 479 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280.00 | 187.00 | 280.00 | 280.00 |
6T Sur comptes clients | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 554.00 | 187.00 | 22 554.00 | 22 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187.00 | 22 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 236 520.00 | 236 520.00 | | 236 520.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 978.00 | 29 216.00 | 75 085.00 | 107 978.00 |
VI Groupe et associés | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 024.00 | 243 024.00 | | 243 024.00 |
VW T.V.A. | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 286.00 | 204 523.00 | 75 085.00 | 283 286.00 |