| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AN Terrains | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
AP Constructions | 419 439.00 | 151 844.00 | 267 595.00 | 419 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 890.00 | 118 038.00 | 8 852.00 | 126 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 775.00 | 171 999.00 | 61 776.00 | 233 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 493.00 | 442 978.00 | 373 514.00 | 816 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 164.00 | | 50 164.00 | 50 164.00 |
BN En cours de production de biens | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 469.00 | 22 274.00 | 90 195.00 | 112 469.00 |
BZ Autres créances | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CF Disponibilités | 142 688.00 | | 142 688.00 | 142 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 868.00 | 22 274.00 | 326 594.00 | 348 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 360.00 | 465 252.00 | 700 108.00 | 1 165 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 146 575.00 | 109 998.00 | | 146 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 509.00 | 76 577.00 | | 49 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 130.00 | 32 040.00 | | 31 130.00 |
DL TOTAL (I) | 359 214.00 | 350 614.00 | | 359 214.00 |
DP Provisions pour risques | 203.00 | 435.00 | | 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 203.00 | 435.00 | | 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 729.00 | 151 334.00 | | 224 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505.00 | 4 956.00 | | 4 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 502.00 | 88 639.00 | | 29 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 811.00 | | | 81 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 691.00 | 284 011.00 | | 340 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 108.00 | 635 060.00 | | 700 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 179 651.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 710.00 | | 31 783.00 | 784 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 746.00 | | 31 783.00 | 760 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 964.00 | 38 014.00 | | 404 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 867.00 | 38 014.00 | | 403 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435.00 | 203.00 | 435.00 | 435.00 |
6T Sur comptes clients | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 709.00 | 203.00 | 435.00 | 22 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203.00 | 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 589.00 | 134 293.00 | 70 739.00 | 224 589.00 |
VI Groupe et associés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 324.00 | 100 636.00 | 26 688.00 | 127 324.00 |
VW T.V.A. | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 691.00 | 250 395.00 | 70 739.00 | 340 691.00 |