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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 94 572.00 | 94 031.00 | 541.00 | 94 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 042.00 | 6 984.00 | 1 057.00 | 8 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 665.00 | 35 182.00 | 4 482.00 | 39 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 956.00 | 148 073.00 | 7 883.00 | 155 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
BN En cours de production de biens | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
BT Marchandises | 168 223.00 | 58 453.00 | 109 770.00 | 168 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 081.00 | 559.00 | 24 521.00 | 25 081.00 |
BZ Autres créances | 55 424.00 | | 55 424.00 | 55 424.00 |
CF Disponibilités | 163 917.00 | | 163 917.00 | 163 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 249.00 | 59 012.00 | 420 236.00 | 479 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 205.00 | 207 086.00 | 428 119.00 | 635 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DL TOTAL (I) | 92 320.00 | | | 92 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 307.00 | | | 129 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
EA Autres dettes | 107 248.00 | | | 107 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 798.00 | | | 335 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 119.00 | | | 428 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 505.00 | | | 290 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
FG Production vendue services | 984 654.00 | | 984 654.00 | 984 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 434.00 | | 1 017 434.00 | 1 017 434.00 |
FM Production stockée | | | 7 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 246.00 | | | 1 089 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 002.00 | | | 1 087 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 001.00 | | | 157 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 625.00 | | | 142 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 505.00 | 3 202.00 | 3 633.00 | 148 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 244.00 | 631.00 | | 11 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 261.00 | 2 571.00 | 3 633.00 | 137 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 307.00 | 129 307.00 | | 129 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 638.00 | 103 838.00 | 1 800.00 | 105 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 506.00 | 290 506.00 | | 290 506.00 |