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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 102 978.00 | 95 393.00 | 7 585.00 | 102 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 378.00 | 8 108.00 | 1 269.00 | 9 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 934.00 | 39 510.00 | 2 423.00 | 41 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 966.00 | 154 887.00 | 13 079.00 | 167 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BN En cours de production de biens | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BT Marchandises | 167 985.00 | 54 105.00 | 113 880.00 | 167 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 378.00 | 559.00 | 31 818.00 | 32 378.00 |
BZ Autres créances | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
CF Disponibilités | 217 268.00 | | 217 268.00 | 217 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 376.00 | 54 665.00 | 488 711.00 | 543 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 343.00 | 209 552.00 | 501 791.00 | 711 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 79 366.00 | | | 79 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
DL TOTAL (I) | 116 494.00 | | | 116 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 296.00 | | | 180 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
EA Autres dettes | 108 248.00 | | | 108 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 296.00 | | | 385 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 791.00 | | | 501 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 743.00 | | | 326 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 299.00 | | 3 668.00 | 164 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 624.00 | | 3 668.00 | 150 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 310.00 | 2 577.00 | | 152 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 435.00 | 2 577.00 | | 140 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 296.00 | 180 296.00 | | 180 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 248.00 | 108 248.00 | | 108 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VP Divers | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 604.00 | 116 804.00 | 1 800.00 | 118 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 743.00 | 326 743.00 | | 326 743.00 |