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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 102 978.00 | 97 922.00 | 5 055.00 | 102 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 378.00 | 8 769.00 | 608.00 | 9 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 714.00 | 37 433.00 | 1 281.00 | 38 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 747.00 | 156 001.00 | 8 746.00 | 164 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BN En cours de production de biens | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
BT Marchandises | 187 811.00 | 60 139.00 | 127 671.00 | 187 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
BZ Autres créances | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
CF Disponibilités | 346 189.00 | | 346 189.00 | 346 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 612.00 | 60 139.00 | 635 472.00 | 695 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 360.00 | 216 140.00 | 644 219.00 | 860 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 140 693.00 | | | 140 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
DL TOTAL (I) | 190 329.00 | | | 190 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 681.00 | | | 93 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 110.00 | | | 232 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 889.00 | | | 453 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 219.00 | | | 644 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 496.00 | | | 281 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 779.00 | | 3 032.00 | 167 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 103.00 | | 3 032.00 | 154 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 035.00 | 1 998.00 | 3 032.00 | 157 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 160.00 | 1 998.00 | 3 032.00 | 145 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 111.00 | 232 111.00 | | 232 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 1 289.00 | 78 711.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 671.00 | 101 871.00 | 1 800.00 | 103 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 208.00 | 281 497.00 | 78 711.00 | 360 208.00 |