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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 102 978.00 | 93 996.00 | 8 982.00 | 102 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 042.00 | 7 762.00 | 280.00 | 8 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 601.00 | 38 675.00 | 926.00 | 39 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 299.00 | 152 309.00 | 11 989.00 | 164 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BN En cours de production de biens | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
BT Marchandises | 163 722.00 | 54 401.00 | 109 320.00 | 163 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 913.00 | 559.00 | 8 353.00 | 8 913.00 |
BZ Autres créances | 58 433.00 | | 58 433.00 | 58 433.00 |
CF Disponibilités | 143 397.00 | | 143 397.00 | 143 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 727.00 | 54 961.00 | 361 765.00 | 416 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 026.00 | 207 271.00 | 373 755.00 | 581 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 654.00 | | | -7 654.00 |
DL TOTAL (I) | 87 836.00 | | | 87 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 878.00 | | | 101 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
EA Autres dettes | 107 484.00 | | | 107 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 918.00 | | | 285 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 755.00 | | | 373 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 565.00 | | | 263 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 893.00 | | 8 855.00 | 155 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448.00 | 164 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448.00 | 150 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 217.00 | | 8 854.00 | 142 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 831.00 | 1 926.00 | 448.00 | 150 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 956.00 | 1 926.00 | 448.00 | 138 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 878.00 | 101 878.00 | | 101 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 485.00 | 107 485.00 | | 107 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VP Divers | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 048.00 | 75 248.00 | 1 800.00 | 77 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 566.00 | 263 566.00 | | 263 566.00 |