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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 102 978.00 | 96 658.00 | 6 320.00 | 102 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 378.00 | 8 502.00 | 875.00 | 9 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 746.00 | 39 998.00 | 1 747.00 | 41 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 779.00 | 157 034.00 | 10 744.00 | 167 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
BN En cours de production de biens | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
BT Marchandises | 177 943.00 | 56 321.00 | 121 622.00 | 177 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
BZ Autres créances | 66 325.00 | | 66 325.00 | 66 325.00 |
CF Disponibilités | 366 304.00 | | 366 304.00 | 366 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 702.00 | 56 321.00 | 633 381.00 | 689 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 482.00 | 213 355.00 | 644 126.00 | 857 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 668.00 | | | 100 668.00 |
DL TOTAL (I) | 189 163.00 | | | 189 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 151.00 | | | 214 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 963.00 | | | 454 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 126.00 | | | 644 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 622.00 | | | 425 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 967.00 | | | 167 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 167 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 154 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 291.00 | | | 154 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 887.00 | 2 335.00 | 187.00 | 154 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 012.00 | 2 335.00 | 187.00 | 143 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 152.00 | 214 152.00 | | 214 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 049.00 | 104 249.00 | 1 800.00 | 106 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 622.00 | 425 622.00 | | 425 622.00 |