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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 94 572.00 | 94 235.00 | 337.00 | 94 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 042.00 | 7 546.00 | 495.00 | 8 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 601.00 | 37 173.00 | 2 428.00 | 39 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 893.00 | 150 831.00 | 5 062.00 | 155 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
BN En cours de production de biens | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BT Marchandises | 160 837.00 | 60 714.00 | 100 123.00 | 160 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 693.00 | 559.00 | 4 133.00 | 4 693.00 |
BZ Autres créances | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
CF Disponibilités | 191 725.00 | | 191 725.00 | 191 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 890.00 | 61 273.00 | 395 616.00 | 456 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 784.00 | 212 105.00 | 400 679.00 | 612 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
DL TOTAL (I) | 111 991.00 | | | 111 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
EA Autres dettes | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 688.00 | | | 288 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 679.00 | | | 400 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 884.00 | | | 257 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 957.00 | | | 155 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 281.00 | | | 142 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 074.00 | 2 907.00 | 150.00 | 148 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 199.00 | 2 907.00 | 150.00 | 136 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 795.00 | 103 795.00 | | 103 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 801.00 | 112 801.00 | | 112 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VP Divers | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 885.00 | 74 085.00 | 1 800.00 | 75 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 885.00 | 257 885.00 | | 257 885.00 |