| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 595 052.00 | | 2 595 052.00 | 2 595 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932 259.00 | 756 295.00 | 175 964.00 | 932 259.00 |
AH Fonds commercial | 6 605 119.00 | | 6 605 119.00 | 6 605 119.00 |
AN Terrains | 390 028.00 | 272 945.00 | 117 082.00 | 390 028.00 |
AP Constructions | 170 815.00 | 18 472.00 | 152 343.00 | 170 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 035 205.00 | 6 994 157.00 | 3 041 048.00 | 10 035 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 865 311.00 | 6 738 409.00 | 4 126 903.00 | 10 865 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 171.00 | | 73 171.00 | 73 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000 510.00 | 167 400.00 | 3 833 110.00 | 4 000 510.00 |
BF Prêts | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 782 192.00 | 14 947 677.00 | 18 834 514.00 | 33 782 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 583.00 | 16 540.00 | 640 043.00 | 656 583.00 |
BN En cours de production de biens | 306 827.00 | | 306 827.00 | 306 827.00 |
BT Marchandises | 443 973.00 | | 443 973.00 | 443 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 355 094.00 | 44 284.00 | 5 310 810.00 | 5 355 094.00 |
BZ Autres créances | 1 730 674.00 | 22 091.00 | 1 708 583.00 | 1 730 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 078.00 | 17 018.00 | 474 060.00 | 491 078.00 |
CF Disponibilités | 5 920 839.00 | | 5 920 839.00 | 5 920 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 144.00 | | 168 144.00 | 168 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 073 212.00 | 99 933.00 | 14 973 279.00 | 15 073 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 855 404.00 | 15 047 610.00 | 33 807 794.00 | 48 855 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CU Autres participations | 708 282.00 | | 708 282.00 | 708 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 259 584.00 | 5 259 584.00 | | 5 259 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 958.00 | 525 958.00 | | 525 958.00 |
DG Autres réserves | 11 020 106.00 | 10 158 881.00 | | 11 020 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 263.00 | 1 078 183.00 | | 894 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 591 976.00 | 1 690 700.00 | | 1 591 976.00 |
DK Provisions réglementées | 37 546.00 | 74 094.00 | | 37 546.00 |
DL TOTAL (I) | 19 329 433.00 | 18 787 401.00 | | 19 329 433.00 |
DP Provisions pour risques | 320 704.00 | 425 272.00 | | 320 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 762 372.00 | 2 620 887.00 | | 2 762 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 083 076.00 | 3 046 159.00 | | 3 083 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 665.00 | 2 786 653.00 | | 2 054 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 960.00 | 239 867.00 | | 126 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 487.00 | 531 006.00 | | 457 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 600.00 | 3 387 803.00 | | 3 840 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 653 237.00 | 4 928 082.00 | | 4 653 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 765.00 | 211 902.00 | | 201 765.00 |
EA Autres dettes | 60 570.00 | 51 445.00 | | 60 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 395 284.00 | 12 136 757.00 | | 11 395 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 807 794.00 | 33 970 316.00 | | 33 807 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 525 557.00 | 9 426 936.00 | | 9 525 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | 1 111.00 | | 1 023.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 199 524.00 | 2 001 570.00 | | 2 199 524.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 110.00 | 5 181.00 | | 6 110.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 986.00 | 929.00 | | 986.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 097.00 | 6 110.00 | | 7 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 413.00 | | 2 164 413.00 | 2 164 413.00 |
FG Production vendue services | 46 285 472.00 | | 46 285 472.00 | 46 285 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 449 885.00 | | 48 449 885.00 | 48 449 885.00 |
FM Production stockée | | | -41 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 095 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 311 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 307 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 796 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 477 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 837 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 436.00 | |
GE Autres charges | | | 25 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 078 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 548.00 | 20 912.00 | | 18 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 725.00 | 191 012.00 | | 183 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 116.00 | 52 048.00 | | 77 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 389.00 | 263 971.00 | | 279 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 659.00 | 27 372.00 | | 15 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | 108 928.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 540.00 | 136 300.00 | | 42 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 849.00 | 127 672.00 | | 236 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 105.00 | 272 307.00 | | 67 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 431 283.00 | 49 171 731.00 | | 49 431 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 537 020.00 | 48 093 548.00 | | 48 537 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 263.00 | 1 078 183.00 | | 894 263.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 41 451.00 | 370 721.00 | | 41 451.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 240 975.00 | 2 373 220.00 | | 2 240 975.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 199 524.00 | 2 002 499.00 | | 2 199 524.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 986.00 | 929.00 | | 986.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 198 538.00 | 2 001 570.00 | | 2 198 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 010 815.00 | | 4 948 689.00 | 29 010 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 150.00 | 15 162.00 | 33 782 192.00 | 162 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 537 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 150.00 | 15 162.00 | 21 534 530.00 | 162 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 458 960.00 | | 78 418.00 | 7 458 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 841 571.00 | | 870 271.00 | 20 841 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 284.00 | | 4 000 000.00 | 710 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 476 057.00 | 1 318 501.00 | 14 281.00 | 13 476 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 929.00 | 104 366.00 | | 651 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 824 128.00 | 1 214 135.00 | 14 281.00 | 12 824 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 960.00 | 86 127.00 | 40 832.00 | 126 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 600.00 | 3 840 600.00 | | 3 840 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898 073.00 | 1 898 073.00 | | 1 898 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077 193.00 | 2 077 193.00 | | 2 077 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 765.00 | 201 765.00 | | 201 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 5 310 810.00 | | | 5 310 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 082.00 | | | 97 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
VB T. V. A. | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
VC Groupe et associés | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 642.00 | 682 234.00 | 1 371 408.00 | 2 053 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 705.00 | | | 729 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947 396.00 | | | 947 396.00 |
VP Divers | 87 647.00 | | | 87 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 187.00 | 591 187.00 | | 591 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 997.00 | | | 547 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 144.00 | | | 168 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 255 404.00 | 7 253 912.00 | 1 492.00 | 7 255 404.00 |
VW T.V.A. | 86 784.00 | 86 784.00 | | 86 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 937 797.00 | 9 525 557.00 | 1 412 240.00 | 10 937 797.00 |