| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908 286.00 | 842 720.00 | 65 566.00 | 908 286.00 |
AH Fonds commercial | 6 605 119.00 | | 6 605 119.00 | 6 605 119.00 |
AN Terrains | 395 158.00 | 321 554.00 | 73 604.00 | 395 158.00 |
AP Constructions | 214 461.00 | 60 844.00 | 153 617.00 | 214 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 993 250.00 | 7 627 919.00 | 2 365 331.00 | 9 993 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 204 131.00 | 7 930 567.00 | 3 273 564.00 | 11 204 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 095.00 | | 220 095.00 | 220 095.00 |
AX Avances et acomptes | | | 270 551.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 000 510.00 | 13 000.00 | 3 987 510.00 | 4 000 510.00 |
BF Prêts | | | 1 892.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 251 185.00 | 16 796 604.00 | 17 454 581.00 | 34 251 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 591.00 | 30 252.00 | 676 339.00 | 706 591.00 |
BN En cours de production de biens | 260 634.00 | | 260 634.00 | 260 634.00 |
BT Marchandises | 615 160.00 | | 615 160.00 | 615 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 818 907.00 | 46 094.00 | 6 772 813.00 | 6 818 907.00 |
BZ Autres créances | 1 312 866.00 | 8 495.00 | 1 304 371.00 | 1 312 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 078.00 | | 491 078.00 | 491 078.00 |
CF Disponibilités | 8 067 341.00 | | 8 067 341.00 | 8 067 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 971.00 | | 319 971.00 | 319 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 592 549.00 | 84 841.00 | 18 507 708.00 | 18 592 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 843 734.00 | 16 881 445.00 | 35 962 289.00 | 52 843 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 708 282.00 | | 708 282.00 | 708 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 259 584.00 | 5 259 584.00 | | 5 259 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 958.00 | 525 958.00 | | 525 958.00 |
DG Autres réserves | 13 118 435.00 | 12 795 005.00 | | 13 118 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 147.00 | 588 301.00 | | 599 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 070 237.00 | 1 244 150.00 | | 1 070 237.00 |
DL TOTAL (I) | 20 573 361.00 | 20 412 998.00 | | 20 573 361.00 |
DP Provisions pour risques | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 018 919.00 | 2 845 971.00 | | 3 018 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 077 059.00 | 2 904 111.00 | | 3 077 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 939.00 | 673 336.00 | | 381 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949 223.00 | 3 144 806.00 | | 3 949 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 626.00 | 850 001.00 | | 427 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 207.00 | 2 847 179.00 | | 2 900 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 523 629.00 | 4 275 835.00 | | 4 523 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 648.00 | 208 993.00 | | 79 648.00 |
EA Autres dettes | 49 596.00 | 41 339.00 | | 49 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 311 868.00 | 12 052 156.00 | | 12 311 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 962 289.00 | 35 369 264.00 | | 35 962 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 688 141.00 | 11 007 763.00 | | 11 688 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208.00 | 1 081.00 | | 1 208.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 927 788.00 | 2 014 695.00 | | 1 927 788.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 444.00 | 8 212.00 | | 9 444.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 150.00 | 1 231.00 | | 1 150.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 593.00 | 9 444.00 | | 10 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 358.00 | | 2 043 358.00 | 2 043 358.00 |
FG Production vendue services | 49 857 118.00 | | 49 857 118.00 | 49 857 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 900 476.00 | | 51 900 476.00 | 51 900 476.00 |
FM Production stockée | | | -5 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 411 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 893 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 629 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 387 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 167 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 230 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 201.00 | |
GE Autres charges | | | 50 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 581 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 083.00 | 34 376.00 | | 39 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 013.00 | 173 913.00 | | 177 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 137 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 096.00 | 346 174.00 | | 216 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 322.00 | 115 746.00 | | 38 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 322.00 | 115 746.00 | | 38 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 773.00 | 230 428.00 | | 177 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 184.00 | -97 715.00 | | 342 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 816 958.00 | 50 256 392.00 | | 52 816 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 217 811.00 | 49 668 090.00 | | 52 217 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 147.00 | 588 301.00 | | 599 147.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 969 403.00 | 2 056 391.00 | | 1 969 403.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 928 938.00 | 2 015 926.00 | | 1 928 938.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 150.00 | 1 231.00 | | 1 150.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 927 788.00 | 2 014 695.00 | | 1 927 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 436 558.00 | | 1 082 685.00 | 33 436 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 424.00 | 1 634.00 | 34 251 185.00 | 266 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 513 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 424.00 | 1 634.00 | 22 027 096.00 | 266 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 513 405.00 | | | 7 513 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 212 869.00 | | 1 082 285.00 | 21 212 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710 284.00 | | 400.00 | 4 710 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 516 473.00 | 1 268 765.00 | 1 634.00 | 15 516 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790 414.00 | 52 307.00 | | 790 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 726 060.00 | 1 216 458.00 | 1 634.00 | 14 726 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 179 400.00 | | 166 400.00 | 179 400.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 904 111.00 | 339 343.00 | 166 395.00 | 2 904 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 016.00 | 2 236.00 | | 28 016.00 |
6T Sur comptes clients | 70 560.00 | 11 518.00 | 35 984.00 | 70 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 222.00 | 3 447.00 | 12 174.00 | 17 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 198.00 | 17 201.00 | 214 558.00 | 295 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 199 309.00 | 356 544.00 | 380 952.00 | 3 199 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 270.00 | 204 594.00 | |
UG ‐ Financières | | 235 274.00 | 176 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 207.00 | 2 900 207.00 | | 2 900 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 021 764.00 | 2 021 764.00 | | 2 021 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 949 069.00 | 1 949 069.00 | | 1 949 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | 400.00 | 1 492.00 | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 6 772 813.00 | 6 772 813.00 | | 6 772 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 731.00 | 192 252.00 | 188 478.00 | 380 731.00 |
VI Groupe et associés | 3 941 601.00 | 3 941 601.00 | | 3 941 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 276.00 | | | 490 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 821.00 | 358 821.00 | | 358 821.00 |
VP Divers | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 938.00 | 396 938.00 | | 396 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 688.00 | 875 688.00 | | 875 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 971.00 | 319 971.00 | | 319 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 453 637.00 | 8 452 145.00 | 1 492.00 | 8 453 637.00 |
VW T.V.A. | 155 858.00 | 155 858.00 | | 155 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 884 242.00 | 11 688 141.00 | 196 101.00 | 11 884 242.00 |