| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629 754.00 | 1 030 062.00 | 599 692.00 | 1 629 754.00 |
AH Fonds commercial | 6 605 119.00 | | 6 605 119.00 | 6 605 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 992 419.00 | |
AN Terrains | 464 557.00 | 345 979.00 | 118 577.00 | 464 557.00 |
AP Constructions | 214 461.00 | 89 233.00 | 125 228.00 | 214 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 705 885.00 | 8 707 310.00 | 1 998 574.00 | 10 705 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 926 975.00 | 9 072 607.00 | 2 854 368.00 | 11 926 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000 510.00 | 28 000.00 | 3 972 510.00 | 4 000 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 339 989.00 | 19 273 193.00 | 17 066 796.00 | 36 339 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 647.00 | 29 342.00 | 642 305.00 | 671 647.00 |
BN En cours de production de biens | 210 799.00 | | 210 799.00 | 210 799.00 |
BT Marchandises | 793 264.00 | | 793 264.00 | 793 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 844 214.00 | 117 472.00 | 12 726 742.00 | 12 844 214.00 |
BZ Autres créances | 2 200 504.00 | 16 534.00 | 2 183 970.00 | 2 200 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 078.00 | | 491 078.00 | 491 078.00 |
CF Disponibilités | 23 405 060.00 | | 23 405 060.00 | 23 405 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 242.00 | | 204 242.00 | 204 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 820 807.00 | 163 348.00 | 40 657 459.00 | 40 820 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 160 796.00 | 19 436 541.00 | 57 724 256.00 | 77 160 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 708 282.00 | | 708 282.00 | 708 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 259 584.00 | 5 259 584.00 | | 5 259 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 958.00 | 525 958.00 | | 525 958.00 |
DG Autres réserves | 14 360 720.00 | 13 717 582.00 | | 14 360 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 417.00 | 643 138.00 | | 651 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 092 543.00 | 896 324.00 | | 1 092 543.00 |
DL TOTAL (I) | 21 890 221.00 | 21 042 586.00 | | 21 890 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 864 164.00 | 3 500 921.00 | | 3 864 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 864 164.00 | 3 500 921.00 | | 3 864 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 615 050.00 | 449 474.00 | | 13 615 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 144 215.00 | 5 412 392.00 | | 7 144 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 870.00 | 909 248.00 | | 1 524 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 904.00 | 3 175 800.00 | | 3 303 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 637 174.00 | 5 319 947.00 | | 5 637 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 251.00 | 181 569.00 | | 199 251.00 |
EA Autres dettes | 475 408.00 | 65 518.00 | | 475 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 260 473.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 969 871.00 | 15 774 420.00 | | 31 969 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 724 256.00 | 40 317 927.00 | | 57 724 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 011 262.00 | 14 620 042.00 | | 30 011 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 001 555.00 | 1 406.00 | | 13 001 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 144 215.00 | | | 7 144 215.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 28 839 855.00 | 2 021 756.00 | | 28 839 855.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 12 823.00 | 10 593.00 | | 12 823.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 1 047.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 823.00 | 11 640.00 | | 12 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 231 261.00 | | 2 231 261.00 | 2 231 261.00 |
FD Production vendue biens | | | 58 427 830.00 | |
FG Production vendue services | 56 134 473.00 | | 56 134 473.00 | 56 134 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 365 735.00 | | 58 365 735.00 | 58 365 735.00 |
FM Production stockée | | | 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 196 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 200 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 078 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 176 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 716 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 024 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 521 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 483.00 | |
GE Autres charges | | | 78 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 363 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 063.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 521.00 | 17 611.00 | | 18 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 849.00 | 179 413.00 | | 174 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 371.00 | 255 164.00 | | 193 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 098.00 | 34 574.00 | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 098.00 | 34 574.00 | | 6 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 273.00 | 220 590.00 | | 187 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 939.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 645.00 | 474 316.00 | | 334 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 412 705.00 | 54 074 400.00 | | 59 412 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 761 288.00 | 53 431 262.00 | | 58 761 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 417.00 | 643 138.00 | | 651 417.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 242 548.00 | 2 022 803.00 | | 2 242 548.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 242 548.00 | 2 022 803.00 | | 2 242 548.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 183.00 | -1 047.00 | | -1 183.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 241 366.00 | 2 021 756.00 | | 2 241 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 098 160.00 | | 1 577 662.00 | 35 098 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 4 728 382.00 | 41.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 834.00 | | 36 339 989.00 | 335 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 234 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 793.00 | | 23 376 734.00 | 335 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 584 196.00 | | 650 677.00 | 7 584 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 785 541.00 | | 926 985.00 | 22 785 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728 423.00 | | | 4 728 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 074 116.00 | 1 193 497.00 | 22 420.00 | 18 074 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898 791.00 | 131 271.00 | | 898 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 175 325.00 | 1 062 225.00 | 22 420.00 | 17 175 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | 23 000.00 | | 5 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500 921.00 | 540 930.00 | 177 688.00 | 3 500 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
6T Sur comptes clients | 104 492.00 | 63 756.00 | 50 776.00 | 104 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 807.00 | 3 727.00 | | 12 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 641.00 | 90 483.00 | 50 776.00 | 151 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 652 562.00 | 631 413.00 | 228 464.00 | 3 652 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 796.00 | 228 464.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 617.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 904.00 | 3 303 904.00 | | 3 303 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 342 131.00 | 2 342 131.00 | | 2 342 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 780 624.00 | 2 780 624.00 | | 2 780 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 251.00 | 199 251.00 | | 199 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 408.00 | 475 408.00 | | 475 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
UX Autres créances clients | 12 726 742.00 | 12 726 742.00 | | 12 726 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 472.00 | 117 472.00 | | 117 472.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VC Groupe et associés | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 001 555.00 | 13 001 555.00 | | 13 001 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 495.00 | 179 756.00 | 433 739.00 | 613 495.00 |
VI Groupe et associés | 7 136 592.00 | 7 136 592.00 | | 7 136 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 467.00 | | | 379 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 041.00 | | | 214 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 327.00 | 70 327.00 | | 70 327.00 |
VP Divers | 373 874.00 | 373 874.00 | | 373 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 823.00 | 387 823.00 | | 387 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528 539.00 | 1 528 539.00 | | 1 528 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 242.00 | 204 242.00 | | 204 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 268 550.00 | 15 248 960.00 | 19 590.00 | 15 268 550.00 |
VW T.V.A. | 126 597.00 | 126 597.00 | | 126 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 445 001.00 | 30 011 262.00 | 433 739.00 | 30 445 001.00 |