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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908 286.00 | 790 414.00 | 117 873.00 | 908 286.00 |
AH Fonds commercial | 6 605 119.00 | | 6 605 119.00 | 6 605 119.00 |
AN Terrains | 395 158.00 | 309 374.00 | 85 784.00 | 395 158.00 |
AP Constructions | 214 461.00 | 46 649.00 | 167 812.00 | 214 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 661 585.00 | 7 016 300.00 | 2 645 285.00 | 9 661 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 673 745.00 | 7 353 736.00 | 3 320 009.00 | 10 673 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 920.00 | | 267 920.00 | 267 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000 510.00 | 179 400.00 | 3 821 110.00 | 4 000 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 436 558.00 | 15 695 873.00 | 17 740 685.00 | 33 436 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 610.00 | 28 016.00 | 666 594.00 | 694 610.00 |
BN En cours de production de biens | 266 539.00 | | 266 539.00 | 266 539.00 |
BT Marchandises | 510 367.00 | | 510 367.00 | 510 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 814 514.00 | 70 560.00 | 5 743 954.00 | 5 814 514.00 |
BZ Autres créances | 1 540 948.00 | 7 263.00 | 1 533 685.00 | 1 540 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 078.00 | 9 959.00 | 481 120.00 | 491 078.00 |
CF Disponibilités | 8 238 113.00 | | 8 238 113.00 | 8 238 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 207.00 | | 188 207.00 | 188 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 744 377.00 | 115 798.00 | 17 628 579.00 | 17 744 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 180 935.00 | 15 811 671.00 | 35 369 264.00 | 51 180 935.00 |
CU Autres participations | 708 282.00 | | 708 282.00 | 708 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 259 584.00 | 5 259 584.00 | | 5 259 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 958.00 | 525 958.00 | | 525 958.00 |
DG Autres réserves | 12 795 005.00 | 11 735 517.00 | | 12 795 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 301.00 | 1 324 359.00 | | 588 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 244 150.00 | 1 418 063.00 | | 1 244 150.00 |
DK Provisions réglementées | | 999.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 412 998.00 | 20 264 479.00 | | 20 412 998.00 |
DP Provisions pour risques | 58 140.00 | 195 026.00 | | 58 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 845 971.00 | 2 800 708.00 | | 2 845 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 904 111.00 | 2 995 734.00 | | 2 904 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 336.00 | 1 376 734.00 | | 673 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144 806.00 | 2 502 162.00 | | 3 144 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850 001.00 | 627 930.00 | | 850 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 179.00 | 2 679 797.00 | | 2 847 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 275 835.00 | 4 720 600.00 | | 4 275 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 993.00 | 86 479.00 | | 208 993.00 |
EA Autres dettes | 41 339.00 | 52 737.00 | | 41 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 052 156.00 | 12 057 105.00 | | 12 052 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 369 264.00 | 35 317 318.00 | | 35 369 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 007 763.00 | 10 719 232.00 | | 11 007 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081.00 | 1 193.00 | | 1 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 144 806.00 | | | 3 144 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 779.00 | | 2 097 779.00 | 2 097 779.00 |
FG Production vendue services | 47 216 764.00 | | 47 216 764.00 | 47 216 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 314 543.00 | | 49 314 543.00 | 49 314 543.00 |
FM Production stockée | | | -15 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 882 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 493 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 608 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 353 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 827 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 945 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 296.00 | |
GE Autres charges | | | 39 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 542 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 376.00 | 43 180.00 | | 34 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 913.00 | 173 913.00 | | 173 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 885.00 | 268 881.00 | | 137 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 174.00 | 485 973.00 | | 346 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 746.00 | 205 202.00 | | 115 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 746.00 | 311 857.00 | | 115 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 428.00 | 174 117.00 | | 230 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 715.00 | 88 793.00 | | -97 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 256 392.00 | 50 379 417.00 | | 50 256 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 668 090.00 | 49 055 058.00 | | 49 668 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 301.00 | 1 324 359.00 | | 588 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 634 403.00 | | 807 053.00 | 32 634 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210.00 | 4 688.00 | 33 436 558.00 | 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 513 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210.00 | 4 688.00 | 21 212 869.00 | 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 502 329.00 | | 11 076.00 | 7 502 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 421 789.00 | | 795 977.00 | 20 421 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710 284.00 | | | 4 710 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 330 100.00 | 1 191 061.00 | 4 688.00 | 14 330 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 365.00 | 56 048.00 | | 734 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 595 735.00 | 1 135 013.00 | 4 688.00 | 13 595 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 138 000.00 | 56 000.00 | 14 600.00 | 138 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 995 734.00 | 208 126.00 | 299 749.00 | 2 995 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 582.00 | | 2 566.00 | 30 582.00 |
6T Sur comptes clients | 74 706.00 | 23 609.00 | 27 755.00 | 74 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 016.00 | 10 646.00 | 4 440.00 | 11 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 304.00 | 90 255.00 | 49 361.00 | 254 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251 037.00 | 298 381.00 | 350 109.00 | 3 251 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 422.00 | 196 962.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 959.00 | 15 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 137 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 388.00 | 30 766.00 | 7 622.00 | 38 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 179.00 | 2 847 179.00 | | 2 847 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707 748.00 | 1 707 748.00 | | 1 707 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924 990.00 | 1 924 990.00 | | 1 924 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 993.00 | 208 993.00 | | 208 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 5 743 954.00 | 5 743 954.00 | | 5 743 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 836.00 | 93 836.00 | | 93 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 255.00 | 485 486.00 | 186 770.00 | 672 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 106 418.00 | 3 106 418.00 | | 3 106 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 980.00 | | | 700 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915 871.00 | 915 871.00 | | 915 871.00 |
VP Divers | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 979.00 | 559 979.00 | | 559 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 326.00 | 500 326.00 | | 500 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 207.00 | 188 207.00 | | 188 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 545 161.00 | 7 543 669.00 | 1 492.00 | 7 545 161.00 |
VW T.V.A. | 83 119.00 | 83 119.00 | | 83 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 202 155.00 | 11 007 763.00 | 194 392.00 | 11 202 155.00 |