| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 554 587.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897 210.00 | 734 365.00 | 162 845.00 | 897 210.00 |
AH Fonds commercial | 6 605 119.00 | | 6 605 119.00 | 6 605 119.00 |
AN Terrains | 392 026.00 | 297 150.00 | 94 877.00 | 392 026.00 |
AP Constructions | 214 461.00 | 31 856.00 | 182 605.00 | 214 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 230 642.00 | 6 464 286.00 | 2 766 356.00 | 9 230 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 582 954.00 | 6 802 443.00 | 3 780 511.00 | 10 582 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000 510.00 | 138 000.00 | 3 862 510.00 | 4 000 510.00 |
BF Prêts | | | 1 492.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 634 403.00 | 14 468 100.00 | 18 166 303.00 | 32 634 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 460.00 | 30 582.00 | 572 878.00 | 603 460.00 |
BN En cours de production de biens | 281 641.00 | | 281 641.00 | 281 641.00 |
BT Marchandises | 477 759.00 | | 477 759.00 | 477 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 677 588.00 | 74 706.00 | 5 602 882.00 | 5 677 588.00 |
BZ Autres créances | 1 953 253.00 | 10 354.00 | 1 942 899.00 | 1 953 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 078.00 | 662.00 | 490 416.00 | 491 078.00 |
CF Disponibilités | 7 513 622.00 | | 7 513 622.00 | 7 513 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 917.00 | | 268 917.00 | 268 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 267 320.00 | 116 304.00 | 17 151 016.00 | 17 267 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 901 722.00 | 14 584 404.00 | 35 317 318.00 | 49 901 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 502.00 | |
CU Autres participations | 708 282.00 | | 708 282.00 | 708 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 259 584.00 | 5 259 584.00 | | 5 259 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 958.00 | 525 958.00 | | 525 958.00 |
DG Autres réserves | 11 735 517.00 | 11 020 106.00 | | 11 735 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 359.00 | 894 263.00 | | 1 324 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 418 063.00 | 1 591 976.00 | | 1 418 063.00 |
DK Provisions réglementées | 999.00 | 37 546.00 | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 20 264 479.00 | 19 329 433.00 | | 20 264 479.00 |
DO TOTAL (II) | 26 643 904.00 | 24 279 542.00 | | 26 643 904.00 |
DP Provisions pour risques | 195 026.00 | 320 704.00 | | 195 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 800 708.00 | 2 762 372.00 | | 2 800 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 995 734.00 | 3 083 076.00 | | 2 995 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 734.00 | 2 054 665.00 | | 1 376 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502 162.00 | 126 960.00 | | 2 502 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627 930.00 | 457 487.00 | | 627 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 797.00 | 3 840 600.00 | | 2 679 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 720 600.00 | 4 653 237.00 | | 4 720 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 479.00 | 201 765.00 | | 86 479.00 |
EA Autres dettes | 52 737.00 | 60 570.00 | | 52 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 057 105.00 | 11 395 284.00 | | 12 057 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 317 318.00 | 33 807 794.00 | | 35 317 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 719 232.00 | 9 525 557.00 | | 10 719 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | 1 023.00 | | 1 193.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 672 036.00 | 2 199 524.00 | | 2 672 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038 710.00 | | 2 038 710.00 | 2 038 710.00 |
FG Production vendue services | 47 220 109.00 | | 47 220 109.00 | 47 220 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 258 819.00 | | 49 258 819.00 | 49 258 819.00 |
FM Production stockée | | | -25 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 825 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 325 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 556 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 856 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 712 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 575 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 715.00 | |
GE Autres charges | | | 36 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 544 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 180.00 | 18 548.00 | | 43 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 913.00 | 183 725.00 | | 173 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 881.00 | 77 116.00 | | 268 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 973.00 | 279 389.00 | | 485 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 202.00 | 15 659.00 | | 205 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 882.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 655.00 | 26 000.00 | | 106 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 857.00 | 42 540.00 | | 311 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 117.00 | 236 849.00 | | 174 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 793.00 | 67 105.00 | | 88 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 379 417.00 | 49 431 283.00 | | 50 379 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 055 058.00 | 48 537 020.00 | | 49 055 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 359.00 | 894 263.00 | | 1 324 359.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 673 151.00 | 2 200 510.00 | | 2 673 151.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 116.00 | 986.00 | | 1 116.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 672 036.00 | 2 199 524.00 | | 2 672 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 782 192.00 | | 651 782.00 | 33 782 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 676.00 | 1 727 895.00 | 32 634 403.00 | 71 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 655.00 | 7 502 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 676.00 | 1 620 240.00 | 20 421 789.00 | 71 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 537 378.00 | | 72 606.00 | 7 537 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 534 530.00 | | 579 175.00 | 21 534 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710 284.00 | | | 4 710 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 780 277.00 | 1 277 717.00 | 1 727 895.00 | 14 780 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756 295.00 | 85 725.00 | 107 655.00 | 756 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 023 982.00 | 1 191 992.00 | 1 620 240.00 | 14 023 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 674 000.00 | 50 000.00 | 344 000.00 | 1 674 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 546.00 | | 36 548.00 | 37 546.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 083 076.00 | 299 140.00 | 386 482.00 | 3 083 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 540.00 | 14 042.00 | | 16 540.00 |
6T Sur comptes clients | 44 284.00 | 30 422.00 | | 44 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 109.00 | 2 251.00 | 30 344.00 | 39 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 333.00 | 51 715.00 | 64 744.00 | 267 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387 955.00 | 350 855.00 | 487 774.00 | 3 387 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 516.00 | 168 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 684.00 | 50 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 655.00 | 268 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 797.00 | 2 679 797.00 | | 2 679 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 037 768.00 | 2 037 768.00 | | 2 037 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995 064.00 | 1 995 064.00 | | 1 995 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 5 602 882.00 | | | 5 602 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 652.00 | | | 119 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VC Groupe et associés | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 541.00 | 705 114.00 | 670 428.00 | 1 375 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 462 647.00 | 2 462 647.00 | | 2 462 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 901.00 | | | 675 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086 568.00 | | | 1 086 568.00 |
VP Divers | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593 098.00 | 593 098.00 | | 593 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 147.00 | | | 668 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 917.00 | | | 268 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 901 251.00 | 7 899 759.00 | 1 492.00 | 7 901 251.00 |
VW T.V.A. | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 429 175.00 | 10 719 232.00 | 709 942.00 | 11 429 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 602.00 | | | 602.00 |