| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 433 192.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979 077.00 | 898 791.00 | 80 286.00 | 979 077.00 |
AH Fonds commercial | 6 605 119.00 | | 6 605 119.00 | 6 605 119.00 |
AN Terrains | 395 158.00 | 333 733.00 | 61 425.00 | 395 158.00 |
AP Constructions | 214 461.00 | 75 039.00 | 139 423.00 | 214 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 268 593.00 | 8 246 501.00 | 2 022 092.00 | 10 268 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 593 957.00 | 8 520 052.00 | 3 073 904.00 | 11 593 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 373.00 | | 313 373.00 | 313 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000 510.00 | 5 000.00 | 3 995 510.00 | 4 000 510.00 |
BF Prêts | | | 19 631.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 098 160.00 | 18 079 116.00 | 17 019 044.00 | 35 098 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 930.00 | 29 342.00 | 797 588.00 | 826 930.00 |
BN En cours de production de biens | 210 538.00 | | 210 538.00 | 210 538.00 |
BT Marchandises | 736 677.00 | | 736 677.00 | 736 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 196 991.00 | 104 492.00 | 6 092 499.00 | 6 196 991.00 |
BZ Autres créances | 627 484.00 | 12 807.00 | 614 677.00 | 627 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 078.00 | | 491 078.00 | 491 078.00 |
CF Disponibilités | 14 152 827.00 | | 14 152 827.00 | 14 152 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 998.00 | | 202 998.00 | 202 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 445 523.00 | 146 641.00 | 23 298 882.00 | 23 445 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 543 684.00 | 18 225 757.00 | 40 317 927.00 | 58 543 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 708 282.00 | | 708 282.00 | 708 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 259 584.00 | 5 259 584.00 | | 5 259 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 958.00 | 525 958.00 | | 525 958.00 |
DG Autres réserves | 13 717 582.00 | 13 118 435.00 | | 13 717 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 138.00 | 599 147.00 | | 643 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 896 324.00 | 1 070 237.00 | | 896 324.00 |
DL TOTAL (I) | 21 042 586.00 | 20 573 361.00 | | 21 042 586.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 140.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 500 921.00 | 3 018 919.00 | | 3 500 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500 921.00 | 3 077 059.00 | | 3 500 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 474.00 | 381 939.00 | | 449 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 412 392.00 | 3 949 223.00 | | 5 412 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909 248.00 | 427 626.00 | | 909 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 800.00 | 2 900 207.00 | | 3 175 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 319 947.00 | 4 523 629.00 | | 5 319 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 569.00 | 79 648.00 | | 181 569.00 |
EA Autres dettes | 65 518.00 | 49 596.00 | | 65 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 473.00 | | | 260 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 774 420.00 | 12 311 868.00 | | 15 774 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 317 927.00 | 35 962 289.00 | | 40 317 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 620 042.00 | 11 688 141.00 | | 14 620 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 406.00 | 1 208.00 | | 1 406.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 021 756.00 | 1 927 788.00 | | 2 021 756.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 593.00 | 9 444.00 | | 10 593.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 047.00 | 1 150.00 | | 1 047.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 640.00 | 10 593.00 | | 11 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 235 391.00 | | 2 235 391.00 | 2 235 391.00 |
FG Production vendue services | 51 075 153.00 | | 51 075 153.00 | 51 075 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 310 544.00 | | 53 310 544.00 | 53 310 544.00 |
FM Production stockée | | | -50 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 794 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 886 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 590 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 869 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 055 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 512 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 138.00 | |
GE Autres charges | | | 43 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 532 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 611.00 | 39 083.00 | | 17 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 413.00 | 177 013.00 | | 179 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 164.00 | 216 096.00 | | 255 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 574.00 | 38 322.00 | | 34 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 574.00 | 38 322.00 | | 34 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 590.00 | 177 773.00 | | 220 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 316.00 | 342 184.00 | | 474 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 074 400.00 | 52 816 958.00 | | 54 074 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 431 262.00 | 52 217 811.00 | | 53 431 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 138.00 | 599 147.00 | | 643 138.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 063 268.00 | 1 969 403.00 | | 2 063 268.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 022 803.00 | 1 928 938.00 | | 2 022 803.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 047.00 | 1 150.00 | | 1 047.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 021 756.00 | 1 927 788.00 | | 2 021 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 251 185.00 | | 1 067 070.00 | 34 251 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 095.00 | | 35 098 160.00 | 220 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 584 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 095.00 | | 22 785 541.00 | 220 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 513 405.00 | | 70 791.00 | 7 513 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 027 096.00 | | 978 541.00 | 22 027 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710 684.00 | | 17 739.00 | 4 710 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 783 604.00 | 1 290 512.00 | | 16 783 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842 720.00 | 56 071.00 | | 842 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 940 884.00 | 1 234 441.00 | | 15 940 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 000.00 | | 8 000.00 | 13 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 077 059.00 | 610 667.00 | 186 805.00 | 3 077 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 252.00 | | 910.00 | 30 252.00 |
6T Sur comptes clients | 46 094.00 | 58 398.00 | | 46 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 495.00 | 4 740.00 | 428.00 | 8 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 841.00 | 63 138.00 | 9 338.00 | 97 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 174 900.00 | 673 805.00 | 196 143.00 | 3 174 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 777.00 | 130 003.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 028.00 | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 800.00 | 3 175 800.00 | | 3 175 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270 740.00 | 2 270 740.00 | | 2 270 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287 122.00 | 2 287 122.00 | | 2 287 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 728.00 | 270 728.00 | | 270 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 569.00 | 181 569.00 | | 181 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 473.00 | 260 473.00 | | 260 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 631.00 | 400.00 | 19 231.00 | 19 631.00 |
UX Autres créances clients | 6 092 499.00 | 6 092 499.00 | | 6 092 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 492.00 | 104 492.00 | | 104 492.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VC Groupe et associés | 114 649.00 | 114 649.00 | | 114 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 068.00 | 210 561.00 | 237 507.00 | 448 068.00 |
VI Groupe et associés | 5 404 769.00 | 5 404 769.00 | | 5 404 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 533.00 | | | 320 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 804.00 | | | 252 804.00 |
VP Divers | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 957.00 | 403 957.00 | | 403 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 748.00 | 440 748.00 | | 440 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 998.00 | 202 998.00 | | 202 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 047 103.00 | 7 027 872.00 | 19 231.00 | 7 047 103.00 |
VW T.V.A. | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 865 172.00 | 14 620 042.00 | 245 130.00 | 14 865 172.00 |