| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 293.00 | 128 129.00 | 1 142 164.00 | 1 270 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 719.00 | 99 160.00 | 180 560.00 | 279 719.00 |
BF Prêts | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 390.00 | | 63 390.00 | 63 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 517.00 | 227 289.00 | 1 390 228.00 | 1 617 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 905.00 | | 482 905.00 | 482 905.00 |
BZ Autres créances | 85 148.00 | | 85 148.00 | 85 148.00 |
CF Disponibilités | 341 589.00 | | 341 589.00 | 341 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 301.00 | | 68 301.00 | 68 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 944.00 | | 977 944.00 | 977 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 545.00 | 227 289.00 | 2 400 257.00 | 2 627 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
DH Report à nouveau | -1 075 044.00 | -1 535 502.00 | | -1 075 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 537.00 | 460 459.00 | | 102 537.00 |
DL TOTAL (I) | -918 980.00 | -1 021 517.00 | | -918 980.00 |
DP Provisions pour risques | 32 085.00 | 1 564 155.00 | | 32 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 085.00 | 1 564 155.00 | | 32 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 976 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 076.00 | 181 013.00 | | 182 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 340.00 | 915 636.00 | | 847 340.00 |
EA Autres dettes | 2 256 735.00 | 6 471 856.00 | | 2 256 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 152.00 | 8 545 107.00 | | 3 287 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 257.00 | 9 087 746.00 | | 2 400 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 017 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 017 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 085.00 | |
GE Autres charges | | | -158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 564 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 967 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 701 241.00 | | | 15 701 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 129.00 | 1 560 062.00 | | 128 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698 253.00 | 1 560 062.00 | | 1 698 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698 253.00 | -1 560 062.00 | | -1 698 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 248.00 | | | 166 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593 230.00 | 6 959 212.00 | | 4 593 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 693.00 | 6 498 753.00 | | 4 490 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 537.00 | 460 459.00 | | 102 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 323.00 | | | 2 121 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 978.00 | | | 275 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 053.00 | | | 575 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 104.00 | 38 055.00 | | 61 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 104.00 | 38 055.00 | | 61 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 564 155.00 | 32 085.00 | 1 564 155.00 | 1 564 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564 155.00 | 32 085.00 | 1 564 155.00 | 1 564 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 085.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 564 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 076.00 | 182 076.00 | | 182 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256 735.00 | | | 2 256 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 071.00 | | | 1 570 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 521 674.00 | | | 2 521 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 301.00 | | | 68 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 859.00 | 636 354.00 | 67 504.00 | 703 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 152.00 | 1 030 416.00 | | 3 287 152.00 |