| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 293.00 | 387 261.00 | 883 032.00 | 1 270 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 719.00 | 134 116.00 | 145 603.00 | 279 719.00 |
BF Prêts | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 218.00 | | 64 218.00 | 64 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 251.00 | 521 377.00 | 1 095 874.00 | 1 617 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 043.00 | | 631 043.00 | 631 043.00 |
BZ Autres créances | 188 664.00 | | 188 664.00 | 188 664.00 |
CF Disponibilités | 509 450.00 | | 509 450.00 | 509 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 329 157.00 | | 1 329 157.00 | 1 329 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 149 040.00 | | 149 040.00 | 149 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 448.00 | 521 377.00 | 2 574 071.00 | 3 095 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
DH Report à nouveau | -972 507.00 | -1 075 044.00 | | -972 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 375.00 | 102 537.00 | | -113 375.00 |
DL TOTAL (I) | -1 032 355.00 | -918 980.00 | | -1 032 355.00 |
DP Provisions pour risques | 264 960.00 | 32 085.00 | | 264 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 960.00 | 32 085.00 | | 264 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 286.00 | 182 076.00 | | 207 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 717.00 | 847 340.00 | | 513 717.00 |
EA Autres dettes | 2 620 463.00 | 2 256 735.00 | | 2 620 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 341 466.00 | 3 287 152.00 | | 3 341 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 071.00 | 2 400 257.00 | | 2 574 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 757 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 757 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 009.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 958.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 131 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 570 122.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 132.00 | 128 129.00 | | 259 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 135.00 | 1 698 252.00 | | 259 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 135.00 | -1 698 252.00 | | -226 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 166 248.00 | | 2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 571.00 | 4 593 229.00 | | 2 857 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 947.00 | 4 490 692.00 | | 2 970 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 375.00 | 102 536.00 | | -113 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 517.00 | | 827.00 | 1 617 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 093.00 | 67 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093.00 | 1 617 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 293.00 | | | 1 270 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 719.00 | | | 279 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 504.00 | | 827.00 | 67 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 160.00 | 34 957.00 | 134 116.00 | 99 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 160.00 | 34 957.00 | 134 116.00 | 99 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 085.00 | 264 960.00 | 32 085.00 | 32 085.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 128 129.00 | 259 132.00 | | 128 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 129.00 | 259 132.00 | | 128 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 214.00 | 524 092.00 | 32 085.00 | 160 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 286.00 | 207 286.00 | | 207 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 837.00 | 172 837.00 | | 172 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 201.00 | 267 201.00 | | 267 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620 463.00 | 26 712.00 | | 2 620 463.00 |
UP Prêts | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
UX Autres créances clients | 631 043.00 | | | 631 043.00 |
VB T. V. A. | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 760.00 | | | 166 760.00 |
VP Divers | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 947.00 | 822 729.00 | 64 218.00 | 886 947.00 |
VW T.V.A. | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 466.00 | 747 715.00 | | 3 341 466.00 |