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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 514 398.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 705.00 | |
BF Prêts | | | 8 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 80 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 646 573.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 939 081.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 147 330.00 | |
CF Disponibilités | | | 528 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 100 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 715 906.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 57 498.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 419 979.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 153.00 | 335 153.00 | | 335 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 430.00 | 13 527.00 | | 28 430.00 |
DH Report à nouveau | 283 158.00 | 1.00 | | 283 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 658.00 | 298 060.00 | | -266 658.00 |
DL TOTAL (I) | 380 083.00 | 646 741.00 | | 380 083.00 |
DP Provisions pour risques | 57 498.00 | 161 470.00 | | 57 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 648 337.00 | | | 648 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 835.00 | 161 470.00 | | 705 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 322.00 | 32 021.00 | | 143 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 439.00 | 730 994.00 | | 595 439.00 |
EA Autres dettes | 1 579 131.00 | 1 326 740.00 | | 1 579 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 892.00 | 2 089 756.00 | | 2 317 892.00 |
ED (V) | 16 169.00 | 26 962.00 | | 16 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 979.00 | 2 924 929.00 | | 3 419 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 366.00 | 1 546 329.00 | 2 714 696.00 | 1 168 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 366.00 | 1 546 329.00 | 2 714 696.00 | 1 168 366.00 |
FQ Autres produits | | | 51 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 116.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 130.00 | 157 586.00 | | 727 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 741.00 | 157 586.00 | | 737 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737 741.00 | -157 505.00 | | -737 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 083.00 | 117 454.00 | | 165 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 113.00 | 3 246 006.00 | | 2 928 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 771.00 | 2 947 946.00 | | 3 194 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 658.00 | 298 060.00 | | -266 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 737.00 | | 20 151.00 | 1 626 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 172.00 | 88 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 172.00 | 1 643 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 293.00 | | | 1 270 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 952.00 | | | 284 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 492.00 | | 20 151.00 | 71 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 131.00 | 15 116.00 | | 226 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 131.00 | 15 116.00 | | 226 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 470.00 | 705 835.00 | 161 470.00 | 161 470.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 677 102.00 | 78 793.00 | | 677 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 102.00 | 78 793.00 | | 677 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 572.00 | 784 628.00 | 161 470.00 | 838 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 322.00 | 143 322.00 | | 143 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 818.00 | 272 818.00 | | 272 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 003.00 | 193 003.00 | | 193 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579 131.00 | 1 579 131.00 | | 1 579 131.00 |
UP Prêts | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
UX Autres créances clients | 939 081.00 | 939 081.00 | | 939 081.00 |
VB T. V. A. | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124 479.00 | 1 124 479.00 | | 1 124 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 780.00 | 100 780.00 | | 100 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 662.00 | 2 195 221.00 | 80 440.00 | 2 275 662.00 |
VW T.V.A. | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 892.00 | 2 317 892.00 | | 2 317 892.00 |