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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 293.00 | 519 516.00 | 750 777.00 | 1 270 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 952.00 | 209 813.00 | 75 139.00 | 284 952.00 |
BF Prêts | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 970.00 | 729 329.00 | 898 641.00 | 1 627 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 142.00 | | 87 142.00 | 87 142.00 |
BZ Autres créances | 1 399 828.00 | | 1 399 828.00 | 1 399 828.00 |
CF Disponibilités | 595 473.00 | | 595 473.00 | 595 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 082 443.00 | | 2 082 443.00 | 2 082 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134 541.00 | | 134 541.00 | 134 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 954.00 | 729 329.00 | 3 115 625.00 | 3 844 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 40 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
DH Report à nouveau | -1 243 427.00 | -1 085 882.00 | | -1 243 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 580.00 | -157 545.00 | | 288 580.00 |
DL TOTAL (I) | 348 680.00 | -1 189 900.00 | | 348 680.00 |
DP Provisions pour risques | 134 541.00 | 144 922.00 | | 134 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 541.00 | 144 922.00 | | 134 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 748.00 | 241 827.00 | | 31 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 188.00 | 774 858.00 | | 626 188.00 |
EA Autres dettes | 1 788 538.00 | 2 166 451.00 | | 1 788 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 474.00 | 3 183 136.00 | | 2 446 474.00 |
ED (V) | 185 929.00 | 161 745.00 | | 185 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 625.00 | 2 299 903.00 | | 3 115 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 663.00 | 1 430 274.00 | 2 307 937.00 | 877 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 663.00 | 1 430 274.00 | 2 307 937.00 | 877 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 387.00 | 15 435.00 | | 6 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 387.00 | 15 435.00 | | 6 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 775.00 | 132 255.00 | | 12 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 387.00 | -116 820.00 | | -6 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 283.00 | 54 798.00 | | 123 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 678.00 | 2 788 864.00 | | 2 494 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 098.00 | 2 946 409.00 | | 2 206 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 580.00 | -157 545.00 | | 288 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 421.00 | | 8 055.00 | 1 623 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 506.00 | 72 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506.00 | 1 627 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 293.00 | | | 1 270 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 952.00 | | | 284 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 176.00 | | 8 055.00 | 68 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 355.00 | 38 458.00 | | 171 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 355.00 | 38 458.00 | | 171 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 922.00 | 134 541.00 | 144 922.00 | 144 922.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 519 516.00 | | | 519 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 516.00 | | | 519 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 438.00 | 134 541.00 | 144 922.00 | 664 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 012.00 | 426 012.00 | | 426 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 736.00 | 109 736.00 | | 109 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788 538.00 | 1 788 538.00 | | 1 788 538.00 |
UP Prêts | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
UX Autres créances clients | 87 142.00 | 87 142.00 | | 87 142.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392 869.00 | 1 392 869.00 | | 1 392 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 694.00 | 1 493 379.00 | 66 315.00 | 1 559 694.00 |
VW T.V.A. | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 474.00 | 2 446 474.00 | | 2 446 474.00 |