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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 293.00 | 677 102.00 | 593 191.00 | 1 270 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 952.00 | 226 131.00 | 58 822.00 | 284 952.00 |
BF Prêts | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 737.00 | 903 232.00 | 723 505.00 | 1 626 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 413.00 | | 1 418 413.00 | 1 418 413.00 |
BZ Autres créances | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
CF Disponibilités | 597 960.00 | | 597 960.00 | 597 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 954.00 | | 2 039 954.00 | 2 039 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 161 470.00 | | 161 470.00 | 161 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 162.00 | 903 232.00 | 2 924 929.00 | 3 828 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 153.00 | 1 290 000.00 | | 335 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -1 243 427.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 060.00 | 288 580.00 | | 298 060.00 |
DL TOTAL (I) | 646 741.00 | 348 680.00 | | 646 741.00 |
DP Provisions pour risques | 161 470.00 | 134 541.00 | | 161 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 470.00 | 134 541.00 | | 161 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 021.00 | 31 748.00 | | 32 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 994.00 | 626 188.00 | | 730 994.00 |
EA Autres dettes | 1 326 740.00 | 1 788 538.00 | | 1 326 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 756.00 | 2 446 474.00 | | 2 089 756.00 |
ED (V) | 26 962.00 | 185 929.00 | | 26 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 929.00 | 3 115 625.00 | | 2 924 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 186.00 | 1 877 787.00 | 2 966 972.00 | 1 089 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 186.00 | 1 877 787.00 | 2 966 972.00 | 1 089 186.00 |
FQ Autres produits | | | 144 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 387.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 586.00 | | | 157 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 586.00 | 6 387.00 | | 157 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 505.00 | -6 387.00 | | -157 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 454.00 | 123 283.00 | | 117 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 006.00 | 2 488 291.00 | | 3 246 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 946.00 | 2 199 711.00 | | 2 947 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 060.00 | 288 580.00 | | 298 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 970.00 | | 5 177.00 | 1 627 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 410.00 | 71 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 410.00 | 1 626 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 293.00 | | | 1 270 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 952.00 | | | 284 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 725.00 | | 5 177.00 | 72 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 813.00 | 16 318.00 | | 209 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 813.00 | 16 318.00 | | 209 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 541.00 | 161 470.00 | 134 541.00 | 134 541.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 519 516.00 | 157 586.00 | | 519 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 516.00 | 157 586.00 | | 519 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 057.00 | 319 056.00 | 134 541.00 | 654 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 615.00 | 375 615.00 | | 375 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 861.00 | 255 861.00 | | 255 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326 740.00 | 1 326 740.00 | | 1 326 740.00 |
UP Prêts | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 413.00 | 1 418 413.00 | | 1 418 413.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 486.00 | 1 445 166.00 | 68 320.00 | 1 513 486.00 |
VW T.V.A. | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 756.00 | 2 089 756.00 | | 2 089 756.00 |