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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 293.00 | 519 516.00 | 750 777.00 | 1 270 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 952.00 | 171 355.00 | 113 598.00 | 284 952.00 |
BF Prêts | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 421.00 | 690 871.00 | 932 550.00 | 1 623 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 637.00 | | 188 637.00 | 188 637.00 |
BZ Autres créances | 443 851.00 | | 443 851.00 | 443 851.00 |
CF Disponibilités | 587 032.00 | | 587 032.00 | 587 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 431.00 | | 1 222 431.00 | 1 222 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 144 922.00 | | 144 922.00 | 144 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 774.00 | 690 871.00 | 2 299 903.00 | 2 990 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 882.00 | -972 507.00 | | -1 085 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 545.00 | -113 375.00 | | -157 545.00 |
DL TOTAL (I) | -1 189 900.00 | -1 032 355.00 | | -1 189 900.00 |
DP Provisions pour risques | 144 922.00 | 264 960.00 | | 144 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 922.00 | 264 960.00 | | 144 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 827.00 | 207 286.00 | | 241 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 858.00 | 513 717.00 | | 774 858.00 |
EA Autres dettes | 2 166 451.00 | 2 620 463.00 | | 2 166 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 136.00 | 3 341 466.00 | | 3 183 136.00 |
ED (V) | 161 745.00 | | | 161 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 903.00 | 2 574 071.00 | | 2 299 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 517.00 | 1 376 423.00 | 2 507 940.00 | 1 131 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 517.00 | 1 376 423.00 | 2 507 940.00 | 1 131 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 435.00 | 32 999.00 | | 15 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 435.00 | 32 999.00 | | 15 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 255.00 | 259 132.00 | | 132 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 255.00 | 259 135.00 | | 132 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 820.00 | -226 135.00 | | -116 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 798.00 | 2 701.00 | | 54 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 864.00 | 2 857 572.00 | | 2 788 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 409.00 | 2 970 947.00 | | 2 946 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 545.00 | -113 375.00 | | -157 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 251.00 | | 6 170.00 | 1 617 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 293.00 | | | 1 270 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 719.00 | | 5 233.00 | 279 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 239.00 | | 937.00 | 67 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 960.00 | 144 922.00 | 264 960.00 | 264 960.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 387 261.00 | 132 255.00 | | 387 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 261.00 | 132 255.00 | | 387 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 221.00 | 277 177.00 | 264 960.00 | 652 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 827.00 | 241 827.00 | | 241 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 085.00 | 302 085.00 | | 302 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 717.00 | 306 813.00 | 35 905.00 | 342 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166 451.00 | 2 166 451.00 | | 2 166 451.00 |
UP Prêts | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 670.00 | 1 042.00 | 63 628.00 | 64 670.00 |
UX Autres créances clients | 188 637.00 | 188 637.00 | | 188 637.00 |
VB T. V. A. | 90 674.00 | 90 674.00 | | 90 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 303.00 | 350 303.00 | | 350 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 574.00 | 639 946.00 | 63 628.00 | 703 574.00 |
VW T.V.A. | 96 829.00 | 96 829.00 | | 96 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 136.00 | 3 147 232.00 | 35 905.00 | 3 183 136.00 |