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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 606.00 | | 504 606.00 | 504 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 116.00 | 111 417.00 | 9 699.00 | 121 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 637.00 | 86 590.00 | 38 047.00 | 124 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 104.00 | 198 007.00 | 611 097.00 | 809 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
BZ Autres créances | 99 794.00 | | 99 794.00 | 99 794.00 |
CF Disponibilités | 117 795.00 | | 117 795.00 | 117 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 697.00 | | 429 697.00 | 429 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 801.00 | 198 007.00 | 1 040 794.00 | 1 238 801.00 |
CU Autres participations | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 439 778.00 | 792 185.00 | | 439 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 882.00 | 147 593.00 | | 46 882.00 |
DL TOTAL (I) | 495 130.00 | 948 248.00 | | 495 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 388.00 | 9 109.00 | | 156 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 276.00 | 204 248.00 | | 28 276.00 |
EA Autres dettes | | 58 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 664.00 | 271 847.00 | | 545 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 794.00 | 1 220 094.00 | | 1 040 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
FG Production vendue services | 1 245 355.00 | | 1 245 355.00 | 1 245 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 447.00 | | 1 248 447.00 | 1 248 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | 1 362.00 | | 2 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 354.00 | 1 362.00 | | 5 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | -1 362.00 | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 50 496.00 | | 4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 298.00 | 1 552 913.00 | | 1 270 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 416.00 | 1 405 320.00 | | 1 223 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 882.00 | 147 593.00 | | 46 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 177.00 | | 14 990.00 | 810 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 58 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 063.00 | 809 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 758.00 | 245 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 606.00 | | | 504 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 522.00 | | 14 990.00 | 246 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 429.00 | 18 195.00 | 12 617.00 | 192 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 429.00 | 18 195.00 | 12 617.00 | 192 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 388.00 | 156 388.00 | | 156 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
UX Autres créances clients | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | | | 821.00 |
VB T. V. A. | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
VI Groupe et associés | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 547.00 | 339 547.00 | 261 000.00 | 339 547.00 |
VW T.V.A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 664.00 | 284 664.00 | 261 000.00 | 545 664.00 |