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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 606.00 | | 504 606.00 | 504 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 206.00 | 114 495.00 | 7 711.00 | 122 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 597.00 | 97 954.00 | 31 644.00 | 129 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 584.00 | 212 449.00 | 572 135.00 | 784 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
BZ Autres créances | 94 603.00 | | 94 603.00 | 94 603.00 |
CF Disponibilités | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 531.00 | | 205 531.00 | 205 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 115.00 | 212 449.00 | 777 666.00 | 990 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 486 660.00 | 439 778.00 | | 486 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 326.00 | 46 882.00 | | 87 326.00 |
DL TOTAL (I) | 582 456.00 | 495 130.00 | | 582 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 500.00 | 361 000.00 | | 130 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 679.00 | 156 388.00 | | 20 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 031.00 | 28 276.00 | | 44 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 210.00 | 545 664.00 | | 195 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 666.00 | 1 040 794.00 | | 777 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 354 256.00 | | 354 256.00 | 354 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 256.00 | | 354 256.00 | 354 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 2 213.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 5 354.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -1 354.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 267.00 | 4 345.00 | | 30 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 541.00 | 1 270 298.00 | | 360 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 216.00 | 1 223 416.00 | | 273 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 326.00 | 46 882.00 | | 87 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 104.00 | | 6 580.00 | 809 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 100.00 | 28 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 100.00 | 784 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 606.00 | | | 504 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 754.00 | | 6 049.00 | 245 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 745.00 | | 530.00 | 58 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 007.00 | 14 441.00 | | 198 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 007.00 | 14 441.00 | | 198 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
UX Autres créances clients | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 102.00 | | | 94 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 075.00 | 203 075.00 | | 203 075.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 210.00 | 95 210.00 | | 195 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 19.00 | | |