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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 606.00 | | 504 606.00 | 504 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 206.00 | 124 049.00 | 33 157.00 | 157 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 691.00 | 118 905.00 | 62 786.00 | 181 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 677.00 | 242 954.00 | 628 724.00 | 871 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CF Disponibilités | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 819.00 | 242 954.00 | 670 865.00 | 913 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 10 823.00 | 173 986.00 | | 10 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 842.00 | 136 837.00 | | 151 842.00 |
DL TOTAL (I) | 171 135.00 | 319 293.00 | | 171 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 174.00 | 337 900.00 | | 457 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 913.00 | 19 601.00 | | 21 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 643.00 | 29 564.00 | | 20 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 730.00 | 387 065.00 | | 499 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 865.00 | 706 358.00 | | 670 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 174.00 | | | 457 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 324 932.00 | | 324 932.00 | 324 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 932.00 | | 324 932.00 | 324 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 167.00 | 46 332.00 | | 52 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 937.00 | 336 141.00 | | 324 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 094.00 | 199 303.00 | | 173 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 842.00 | 136 837.00 | | 151 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 388.00 | | 76 289.00 | 795 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 606.00 | | | 504 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 607.00 | | 76 289.00 | 262 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 639.00 | 18 315.00 | | 224 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 639.00 | 18 315.00 | | 224 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
UX Autres créances clients | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VI Groupe et associés | 357 174.00 | 357 174.00 | | 357 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VW T.V.A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 730.00 | 399 730.00 | 100 000.00 | 499 730.00 |