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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 606.00 | | 504 606.00 | 504 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 116.00 | 143 205.00 | 19 911.00 | 163 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 424.00 | 141 741.00 | 54 683.00 | 196 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 217.00 | 284 946.00 | 611 271.00 | 896 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BZ Autres créances | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CF Disponibilités | 66 995.00 | | 66 995.00 | 66 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 593.00 | | 73 593.00 | 73 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 810.00 | 284 946.00 | 684 864.00 | 969 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 51 875.00 | 12 665.00 | | 51 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 814.00 | 39 209.00 | | 106 814.00 |
DL TOTAL (I) | 167 158.00 | 60 345.00 | | 167 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 214.00 | 571 991.00 | | 437 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 320.00 | 19 971.00 | | 31 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 853.00 | 11 818.00 | | 31 853.00 |
EA Autres dettes | 17 319.00 | 2 645.00 | | 17 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 705.00 | 606 425.00 | | 517 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 864.00 | 666 770.00 | | 684 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 214.00 | | | 437 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 182.00 | | 244 182.00 | 244 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 182.00 | | 244 182.00 | 244 182.00 |
FQ Autres produits | | | 15 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 547.00 | 8 365.00 | | 32 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 868.00 | 171 113.00 | | 259 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 055.00 | 131 904.00 | | 153 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 814.00 | 39 209.00 | | 106 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 239.00 | | 13 301.00 | 346 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 667.00 | 21 280.00 | | 263 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 667.00 | 21 280.00 | | 263 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
UX Autres créances clients | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VI Groupe et associés | 337 214.00 | 337 214.00 | | 337 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 705.00 | 417 705.00 | | 517 705.00 |