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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 606.00 | | 504 606.00 | 504 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 116.00 | 133 667.00 | 29 449.00 | 163 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 123.00 | 130 000.00 | 53 124.00 | 183 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 916.00 | 263 667.00 | 619 250.00 | 882 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BZ Autres créances | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
CF Disponibilités | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 436.00 | 263 667.00 | 666 770.00 | 930 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 12 665.00 | 10 823.00 | | 12 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 209.00 | 151 842.00 | | 39 209.00 |
DL TOTAL (I) | 60 345.00 | 171 135.00 | | 60 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 991.00 | 457 174.00 | | 571 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 971.00 | 21 913.00 | | 19 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 818.00 | 20 643.00 | | 11 818.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 425.00 | 499 730.00 | | 606 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 770.00 | 670 865.00 | | 666 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 425.00 | 399 730.00 | | 506 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 112.00 | | 171 112.00 | 171 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 112.00 | | 171 112.00 | 171 112.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 52 167.00 | | 8 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 113.00 | 324 937.00 | | 171 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 904.00 | 173 094.00 | | 131 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 209.00 | 151 842.00 | | 39 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 677.00 | | 11 239.00 | 871 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 606.00 | | | 504 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 896.00 | | 7 343.00 | 338 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 175.00 | | 3 896.00 | 28 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 954.00 | 20 713.00 | | 242 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 954.00 | 20 713.00 | | 242 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
UX Autres créances clients | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 471 991.00 | 471 991.00 | | 471 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 013.00 | 35 013.00 | 35 013.00 | 35 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 718.00 | 75 718.00 | | 75 718.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 425.00 | 506 425.00 | | 606 425.00 |