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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 606.00 | | 504 606.00 | 504 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 206.00 | 116 789.00 | 5 416.00 | 122 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 401.00 | 107 849.00 | 32 552.00 | 140 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 388.00 | 224 639.00 | 570 749.00 | 795 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CF Disponibilités | 131 583.00 | | 131 583.00 | 131 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 609.00 | | 135 609.00 | 135 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 997.00 | 224 639.00 | 706 358.00 | 930 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 173 986.00 | 486 660.00 | | 173 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 837.00 | 87 326.00 | | 136 837.00 |
DL TOTAL (I) | 319 293.00 | 582 456.00 | | 319 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 900.00 | 130 500.00 | | 337 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 601.00 | 20 679.00 | | 19 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 564.00 | 44 031.00 | | 29 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 065.00 | 195 210.00 | | 387 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 358.00 | 777 666.00 | | 706 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 900.00 | | | 337 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
FG Production vendue services | 326 836.00 | | 326 836.00 | 326 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 019.00 | | 336 019.00 | 336 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 190.00 | |
GE Autres charges | | | 8 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 332.00 | 30 267.00 | | 46 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 141.00 | 360 541.00 | | 336 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 303.00 | 273 216.00 | | 199 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 837.00 | 87 326.00 | | 136 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 584.00 | | 10 804.00 | 784 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 606.00 | | | 504 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 803.00 | | 10 804.00 | 251 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 449.00 | 12 190.00 | | 212 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 449.00 | 12 190.00 | | 212 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 237 900.00 | | | 237 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VW T.V.A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 065.00 | 49 165.00 | | 387 065.00 |