| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 044.00 | 74 667.00 | 26 376.00 | 101 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 404.00 | 289 794.00 | 209 610.00 | 499 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 803.00 | | 208 803.00 | 208 803.00 |
BF Prêts | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 186.00 | 1 393 747.00 | 460 439.00 | 1 854 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 469.00 | | 140 469.00 | 140 469.00 |
BZ Autres créances | 1 685 143.00 | | 1 685 143.00 | 1 685 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 012.00 | | 99 012.00 | 99 012.00 |
CF Disponibilités | 671 250.00 | | 671 250.00 | 671 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 342.00 | | 2 616 342.00 | 2 616 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 529.00 | 1 393 747.00 | 3 076 782.00 | 4 470 529.00 |
CU Autres participations | 1 028 480.00 | 1 028 480.00 | | 1 028 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DG Autres réserves | 1 222 400.00 | | | 1 222 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 443.00 | | | 1 065 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 526.00 | | | 2 416 526.00 |
DP Provisions pour risques | 217 311.00 | | | 217 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 311.00 | | | 217 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 466.00 | | | 88 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 033.00 | | | 335 033.00 |
EA Autres dettes | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 944.00 | | | 442 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 782.00 | | | 3 076 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 944.00 | | | 442 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 473 040.00 | | 3 473 040.00 | 3 473 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 040.00 | | 3 473 040.00 | 3 473 040.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 744.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 206.00 | | | 136 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 138.00 | | | 3 493 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 694.00 | | | 2 427 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 443.00 | | | 1 065 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 650.00 | | 272 413.00 | 1 587 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 396.00 | 1 252 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 877.00 | 1 854 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 481.00 | 500 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 044.00 | | | 101 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 467.00 | | 5 222.00 | 497 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 139.00 | | 267 190.00 | 989 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 003.00 | 94 744.00 | 2 481.00 | 273 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 152.00 | 33 515.00 | | 41 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 850.00 | 61 229.00 | 2 481.00 | 231 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 311.00 | | | 217 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 228.00 | 263 500.00 | 248.00 | 765 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 539.00 | 263 500.00 | 248.00 | 982 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 263 500.00 | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 494.00 | 105 494.00 | | 105 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 206.00 | 136 206.00 | | 136 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
UP Prêts | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 140 469.00 | | | 140 469.00 |
VB T. V. A. | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 460.00 | | | 1 110 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 775.00 | | | 549 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 730.00 | 1 846 080.00 | 15 649.00 | 1 861 730.00 |
VW T.V.A. | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 944.00 | 442 944.00 | | 442 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
ST Autres comptes | 436 256.00 | | | 436 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 130.00 | | | 120 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 203 346.00 | | | 203 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 842.00 | | | 255 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
ZE Dividendes | 599 982.00 | | | 599 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 057.00 | | | 831 057.00 |