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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 472.00 | 104 980.00 | 4 492.00 | 109 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 195.00 | 363 713.00 | 123 482.00 | 487 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 701.00 | 1 497 978.00 | 150 723.00 | 1 648 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 272.00 | | 1 275 272.00 | 1 275 272.00 |
BZ Autres créances | 3 032 951.00 | | 3 032 951.00 | 3 032 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 827.00 | | 160 827.00 | 160 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 272.00 | | 4 487 272.00 | 4 487 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 973.00 | 1 497 978.00 | 4 637 995.00 | 6 135 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 028 480.00 | 1 028 480.00 | | 1 028 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
DG Autres réserves | 2 170 640.00 | 1 489 640.00 | | 2 170 640.00 |
DH Report à nouveau | 6 448.00 | 5 586.00 | | 6 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 413.00 | 1 273 862.00 | | 1 086 413.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 042.00 | 2 892 628.00 | | 3 387 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | | | 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 688.00 | 299.00 | | 26 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 642.00 | 87 329.00 | | 89 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 921.00 | 1 442 486.00 | | 1 133 921.00 |
EA Autres dettes | | 19 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 250 953.00 | 1 549 740.00 | | 1 250 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 995.00 | 4 442 368.00 | | 4 637 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 132 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 132 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 132 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 230.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 740.00 | 225 473.00 | | 255 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 559.00 | 223 379.00 | | 309 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 819.00 | 2 094.00 | | -53 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777 283.00 | 628 668.00 | | 777 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 582.00 | 4 161 960.00 | | 4 435 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 169.00 | 2 888 098.00 | | 3 349 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 413.00 | 1 273 862.00 | | 1 086 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 113.00 | | 29 530.00 | 1 893 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 004.00 | 1 051 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 942.00 | 1 648 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 938.00 | 488 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 663.00 | | 2 809.00 | 106 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 217.00 | | 26 721.00 | 535 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 233.00 | | | 1 251 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 961.00 | 59 230.00 | 41 693.00 | 451 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 129.00 | 6 851.00 | | 98 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 832.00 | 52 379.00 | 41 693.00 | 353 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 642.00 | 89 642.00 | | 89 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 967.00 | 650 967.00 | | 650 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 272.00 | 1 275 272.00 | | 1 275 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VP Divers | 3 032 952.00 | 3 032 952.00 | | 3 032 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 642.00 | 509 642.00 | | 509 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 395.00 | 4 326 445.00 | 13 950.00 | 4 340 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 953.00 | 1 250 953.00 | | 1 250 953.00 |