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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 941.00 | 113 718.00 | 4 223.00 | 117 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 997.00 | 425 725.00 | 63 271.00 | 488 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302 774.00 | | 302 774.00 | 302 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 945.00 | 1 568 728.00 | 384 217.00 | 1 952 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 011.00 | | 594 011.00 | 594 011.00 |
BZ Autres créances | 2 735 350.00 | | 2 735 350.00 | 2 735 350.00 |
CF Disponibilités | 624 102.00 | | 624 102.00 | 624 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 648.00 | | 3 966 648.00 | 3 966 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 594.00 | 1 568 728.00 | 4 350 866.00 | 5 919 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
CU Autres participations | 1 028 480.00 | 1 028 480.00 | | 1 028 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
DG Autres réserves | 2 230 640.00 | 2 326 640.00 | | 2 230 640.00 |
DH Report à nouveau | 7 604.00 | 6 862.00 | | 7 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 545.00 | 964 742.00 | | 818 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 329.00 | 3 421 784.00 | | 3 180 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 330.00 | 139 330.00 | | 139 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 330.00 | 139 330.00 | | 139 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 498.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 016.00 | 108 565.00 | | 195 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 684.00 | 131 426.00 | | 88 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 050.00 | 822 722.00 | | 747 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 207.00 | 1 063 212.00 | | 1 031 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 866.00 | 4 624 326.00 | | 4 350 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 207.00 | 1 063 212.00 | | 1 031 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 498.00 | | 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 016.00 | | | 195 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 475 060.00 | | 2 475 060.00 | 2 475 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 060.00 | | 2 475 060.00 | 2 475 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 921.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | 10 297.00 | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 793.00 | 10 297.00 | | 37 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 139 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 788.00 | 147 786.00 | | 28 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 005.00 | -137 489.00 | | 9 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 686.00 | 477 778.00 | | 324 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 925.00 | 3 295 037.00 | | 2 529 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 380.00 | 2 330 295.00 | | 1 711 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 545.00 | 964 742.00 | | 818 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 412.00 | | 34 402.00 | 1 947 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 868.00 | 1 952 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 868.00 | 489 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 749.00 | | 2 192.00 | 115 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 000.00 | | 30 670.00 | 488 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 663.00 | | 1 540.00 | 1 343 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 407.00 | 27 921.00 | 80.00 | 512 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 713.00 | 4 005.00 | | 109 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 694.00 | 23 916.00 | 80.00 | 402 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 330.00 | | | 139 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 480.00 | | | 1 028 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 810.00 | | | 1 167 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 684.00 | 88 684.00 | | 88 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 594 011.00 | 594 011.00 | | 594 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 582 835.00 | 2 582 835.00 | | 2 582 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 739 140.00 | 739 140.00 | | 739 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 402.00 | 120 402.00 | | 120 402.00 |
VP Divers | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 497.00 | 3 356 497.00 | | 3 356 497.00 |
VW T.V.A. | 98 569.00 | 98 569.00 | | 98 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 207.00 | 1 031 207.00 | | 1 031 207.00 |